Logista Integral 評価
LOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LOG ( €30.36 ) は、当社の 公正価値 ( €38.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LOGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
LOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 LOGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| LOG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13x |
| 収益 | €308.24m |
| 時価総額 | €4.01b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 92.6x |
株価収益率 同業他社との比較
LOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LOGは、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LOG'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: LOGは、 European Logistics業界平均 (13.2x) (13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13x |
| 公正PE 比率 | 9.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LOGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €30.36 | €32.95 +8.5% | 4.8% | €35.80 | €30.30 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €28.46 | €31.96 +12.3% | 5.5% | €35.80 | €30.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €26.88 | €31.93 +18.8% | 5.6% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €27.80 | €31.83 +14.5% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €27.14 | €31.83 +17.3% | 5.7% | €35.40 | €30.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €26.56 | €30.94 +16.5% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.1% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.9% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.0% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.6% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.0% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.5% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.9% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.1% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | €28.46 | 10 |
| Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €26.88 | 10 |
| Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +19.0% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.80 | 10 |
| Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | €27.14 | 10 |
| Jul ’24 | €24.68 | €29.59 +19.9% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.56 | 10 |
| Jun ’24 | €23.62 | €29.49 +24.8% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.48 | 10 |
| May ’24 | €24.66 | €28.13 +14.1% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.56 | 11 |
| Apr ’24 | €23.00 | €27.75 +20.7% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.90 | 11 |
| Mar ’24 | €22.96 | €27.75 +20.9% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.68 | 11 |
| Feb ’24 | €25.22 | €26.67 +5.8% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.06 | 11 |
| Jan ’24 | €23.60 | €25.37 +7.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.48 | 11 |
| Dec ’23 | €22.96 | €25.37 +10.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.02 | 11 |
| Nov ’23 | €21.10 | €25.25 +19.7% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.08 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。