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Logista Integral 評価
LOG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
LOG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: LOG ( €26.6 ) は、当社の 公正価値 ( €31.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: LOGは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
LOG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| LOG のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €3.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.6x |
| PEGレシオ | -9x |
株価収益率 同業他社との比較
LOG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: LOGは、同業他社の平均 ( { 11.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
LOG'のPE レシオは、European Logistics 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
LOG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: LOGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 11.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €26.42 | €30.94 +17.1% | 3.6% | €33.10 | €29.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €26.48 | €30.73 +16.1% | 4.5% | €33.10 | €28.14 | n/a | 10 |
| May ’25 | €25.56 | €30.63 +19.9% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €25.90 | €30.57 +18.0% | 5.0% | €33.10 | €28.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €24.68 | €30.49 +23.6% | 4.7% | €32.30 | €28.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €26.06 | €29.71 +14.0% | 5.8% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €24.48 | €29.75 +21.5% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €24.02 | €29.75 +23.9% | 5.9% | €32.30 | €26.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €23.08 | €30.02 +30.1% | 5.4% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | €24.20 | €29.69 +22.7% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | €24.96 | €29.69 +19.0% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | €25.06 | €29.69 +18.5% | 5.7% | €33.00 | €27.50 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | €24.68 | €29.59 +19.9% | 5.2% | €32.00 | €27.50 | €26.42 | 10 |
| Jun ’24 | €23.62 | €29.49 +24.8% | 5.1% | €32.00 | €27.50 | €26.48 | 10 |
| May ’24 | €24.66 | €28.13 +14.1% | 6.8% | €31.00 | €24.50 | €25.56 | 11 |
| Apr ’24 | €23.00 | €27.75 +20.7% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €25.90 | 11 |
| Mar ’24 | €22.96 | €27.75 +20.9% | 6.0% | €30.00 | €24.50 | €24.68 | 11 |
| Feb ’24 | €25.22 | €26.67 +5.8% | 7.5% | €30.00 | €23.00 | €26.06 | 11 |
| Jan ’24 | €23.60 | €25.37 +7.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.48 | 11 |
| Dec ’23 | €22.96 | €25.37 +10.5% | 8.3% | €29.10 | €20.70 | €24.02 | 11 |
| Nov ’23 | €21.10 | €25.25 +19.7% | 7.6% | €27.80 | €20.70 | €23.08 | 11 |
| Oct ’23 | €18.65 | €25.00 +34.0% | 7.5% | €27.80 | €20.70 | €24.20 | 10 |
| Sep ’23 | €19.31 | €25.09 +29.9% | 8.4% | €28.60 | €20.70 | €24.96 | 9 |
| Aug ’23 | €19.99 | €25.09 +25.5% | 8.4% | €28.60 | €20.70 | €25.06 | 9 |
| Jul ’23 | €18.57 | €24.62 +32.6% | 8.4% | €26.30 | €19.50 | €24.68 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。