Cellnex Telecom 評価
CLNX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLNX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLNX ( €31.5 ) は、当社の 公正価値 ( €68.46 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLNXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CLNX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLNXは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| CLNX のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.6x |
| 売上高 | €4.00b |
| 時価総額 | €22.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 10.8x |
| 企業価値／EBITDA | 17.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
CLNX のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: CLNXは、同業他社の平均 ( { 5.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
CLNX'のPS レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: CLNXは、 European Telecom業界平均 (1.1x) (5.6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
CLNX のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.6x |
| 公正PS 比率 | 2.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: CLNXは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.50 | €44.04 +39.8% | 18.0% | €70.60 | €31.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €34.06 | €43.93 +29.0% | 18.3% | €70.60 | €32.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €36.95 | €43.72 +18.3% | 19.8% | €70.60 | €31.31 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | €34.93 | €42.79 +22.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €33.56 | €42.79 +27.5% | 18.0% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €30.79 | €42.84 +39.1% | 18.0% | €62.15 | €31.20 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €33.53 | €42.77 +27.6% | 17.7% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| May ’25 | €31.05 | €42.52 +36.9% | 18.3% | €62.15 | €31.20 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €32.77 | €42.98 +31.2% | 17.7% | €62.15 | €31.31 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | €33.57 | €42.73 +27.3% | 19.3% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €35.61 | €42.66 +19.8% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | €35.66 | €42.93 +20.4% | 20.6% | €63.00 | €30.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | €35.00 | €42.51 +21.5% | 19.8% | €62.15 | €30.00 | n/a | 26 |
| Nov ’24 | €28.49 | €43.34 +52.1% | 18.3% | €62.15 | €31.00 | €34.06 | 26 |
| Oct ’24 | €32.97 | €47.18 +43.1% | 22.0% | €77.80 | €31.00 | €36.95 | 26 |
| Sep ’24 | €35.53 | €48.14 +35.5% | 21.4% | €77.80 | €32.27 | €34.93 | 24 |
| Aug ’24 | €36.57 | €48.30 +32.1% | 21.1% | €77.80 | €32.27 | €33.56 | 24 |
| Jul ’24 | €36.99 | €48.24 +30.4% | 20.9% | €77.80 | €32.27 | €30.79 | 24 |
| Jun ’24 | €37.99 | €48.25 +27.0% | 21.8% | €77.80 | €32.27 | €33.53 | 24 |
| May ’24 | €38.17 | €48.56 +27.2% | 22.2% | €77.80 | €32.27 | €31.05 | 23 |
| Apr ’24 | €35.76 | €47.95 +34.1% | 23.6% | €77.80 | €23.44 | €32.77 | 25 |
| Mar ’24 | €34.97 | €48.51 +38.7% | 24.3% | €77.80 | €23.44 | €33.57 | 25 |
| Feb ’24 | €35.69 | €49.53 +38.8% | 26.4% | €79.00 | €23.44 | €35.61 | 26 |
| Jan ’24 | €30.92 | €49.37 +59.7% | 26.3% | €79.00 | €23.44 | €35.66 | 26 |
| Dec ’23 | €34.23 | €52.39 +53.1% | 29.2% | €83.85 | €23.44 | €35.00 | 24 |
| Nov ’23 | €32.81 | €54.27 +65.4% | 28.6% | €83.85 | €23.44 | €28.49 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。