Lar España Real Estate SOCIMI, S.A.

BME:LRE 株式レポート

時価総額：€684.1m

Lar España Real Estate SOCIMI 評価

LRE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LRE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LRE ( €8.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €6.16 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LRE当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

LRE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LREは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LRE の株価収益率 レシオを示している。これはLRE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LRE のPE レシオは？
PEレシオ28.5x
収益€23.98m
時価総額€684.12m

株価収益率 同業他社との比較

LRE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LRE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.8x
YORE Olimpo Real Estate SOCIMI
27.7xn/a€194.6m
YTRI Trivium Real Estate SOCIMI
17.3xn/a€210.7m
GGC General de Galerías Comerciales SOCIMI
30.1xn/a€3.7b
YMEI Mercal Inmuebles Socimi
24.2xn/a€45.8m
LRE Lar España Real Estate SOCIMI
28.5x20.9%€684.1m

Price-To-Earnings vs ピア: LREは、同業他社の平均 ( { 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

LRE'のPE レシオは、European Retail REITs 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
LRE 28.5x業界平均 22.5xNo. of Companies4PE01632486480+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LREは、 Spanish Retail REITs業界平均 (28.1x) (28.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 28.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LRE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LRE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.5x
公正PE 比率41.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: LREは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 28.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLRE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.18
€8.15
-0.4%
7.1%€8.70€6.90n/a6
Nov ’25€8.23
€8.21
-0.2%
6.8%€8.70€6.90n/a7
Oct ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Sep ’25€8.02
€8.30
+3.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Aug ’25€8.10
€8.30
+2.5%
7.0%€8.90€6.90n/a8
Jul ’25€6.90
€8.09
+17.2%
8.4%€8.90€6.90n/a8
Jun ’25€7.04
€7.80
+10.8%
9.8%€8.70€6.58n/a8
May ’25€6.83
€7.75
+13.4%
9.5%€8.70€6.58n/a8
Apr ’25€7.22
€7.56
+4.7%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Mar ’25€6.45
€7.56
+17.2%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Feb ’25€6.19
€7.56
+22.2%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Jan ’25€6.15
€7.56
+22.9%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Dec ’24€6.14
€7.56
+23.1%
8.9%€8.70€6.58n/a8
Nov ’24€5.40
€7.60
+40.8%
9.3%€8.60€6.58€8.237
Oct ’24€5.54
€7.74
+39.7%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Sep ’24€5.83
€7.74
+32.7%
9.9%€8.80€6.58€8.026
Aug ’24€5.91
€7.74
+30.9%
9.9%€8.80€6.58€8.106
Jul ’24€5.46
€7.59
+38.9%
8.0%€8.20€6.58€6.905
Jun ’24€5.06
€7.55
+49.1%
8.9%€8.20€6.38€7.045
May ’24€5.13
€7.65
+49.0%
10.9%€8.65€6.38€6.835
Apr ’24€4.93
€7.65
+55.2%
10.9%€8.65€6.38€7.225
Mar ’24€5.30
€7.65
+44.3%
10.9%€8.65€6.38€6.455
Feb ’24€4.60
€7.61
+65.4%
9.9%€8.65€6.84€6.194
Jan ’24€4.23
€7.55
+78.6%
10.9%€8.65€6.60€6.154
Dec ’23€4.41
€7.55
+71.3%
10.9%€8.65€6.60€6.144
Nov ’23€3.96
€7.55
+90.6%
10.9%€8.65€6.60€5.404

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Zambal Spain Socimi

€603.6m

Operates as a subsidiary of IBA Capital Partners.

YZBL

€0.94

7D

0%

1Y

-15.0%

Elaia Investment Spain Socimi

€38.6m

As of August 29, 2017, Socimi Eurosic Investment Spain operates as a subsidiary of Batipart SAS.

YEIS

€3.42

7D

0%

1Y

-2.3%

Gavari Properties Socimi

€42.5m

Operates as a residential REIT in Madrid and Málaga.

YGAV

€33.60

7D

0%

1Y

21.7%