AmRest Holdings 評価

EAT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

株価と公正価値の比較

EAT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのEATの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのEATの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

EAT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EATは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

EAT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EAT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	1.8x
EDR eDreams ODIGEO	1.3x	9.9%	€830.3m
MEL Meliá Hotels International	0.7x	3.1%	€1.5b
NHH Minor Hotels Europe & Americas	0.8x	3.4%	€1.9b
PRO Proeduca Altus	4.3x	n/a	€1.4b
EAT AmRest Holdings	0.4x	5.3%	€4.6b

Price-To-Sales vs ピア: EATは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

EAT'のPS レシオは、European Hospitality 業界の他社と比較してどうか。

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: EATは、 Spanish Hospitality業界平均 (1.1x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

EAT のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

EAT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	0.4x
公正PS 比率	0.6x

Price-To-Sales対公正比率: EATは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEAT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.84	€5.84 +20.7%	13.0%	€6.85	€4.66	n/a	5
Nov ’25	€4.82	€5.69 +18.0%	14.1%	€6.76	€4.60	n/a	5
Oct ’25	€5.33	€5.82 +9.3%	14.5%	€6.89	€4.69	n/a	5
Sep ’25	€5.44	€5.82 +7.0%	14.5%	€6.89	€4.69	n/a	5
Aug ’25	€5.54	€5.86 +5.7%	14.7%	€6.82	€4.64	n/a	5
Jul ’25	€5.77	€6.07 +5.2%	18.0%	€7.71	€4.68	n/a	5
Jun ’25	€6.00	€6.07 +1.1%	18.0%	€7.71	€4.68	n/a	5
May ’25	€6.02	€6.14 +2.1%	15.2%	€7.18	€4.63	n/a	4
Apr ’25	€5.76	€6.65 +15.4%	5.9%	€7.18	€6.25	n/a	3
Mar ’25	€5.74	€6.65 +15.8%	5.9%	€7.18	€6.25	n/a	3
Feb ’25	€6.20	€6.56 +5.8%	5.9%	€7.09	€6.17	n/a	3
Jan ’25	€6.17	€6.56 +6.3%	5.9%	€7.09	€6.17	n/a	3
Dec ’24	€5.83	€6.56 +12.5%	5.9%	€7.09	€6.17	n/a	3
Nov ’24	€5.90	€7.06 +19.7%	17.9%	€8.85	€6.05	€4.82	3
Oct ’24	€5.34	€6.36 +19.2%	19.8%	€8.48	€5.15	€5.33	4
Sep ’24	€6.37	€6.12 -4.0%	8.2%	€6.76	€5.37	€5.44	4
Aug ’24	€6.37	€6.14 -3.7%	8.2%	€6.78	€5.39	€5.54	4
Jul ’24	€5.09	€7.18 +41.0%	42.3%	€13.00	€4.29	€5.77	5
Jun ’24	€5.04	€5.58 +10.8%	16.9%	€6.66	€4.19	€6.00	4
May ’24	€4.09	€5.00 +22.4%	13.9%	€6.00	€4.05	€6.02	4
Apr ’24	€4.00	€5.51 +37.7%	9.5%	€6.03	€4.86	€5.76	4
Mar ’24	€4.26	€5.87 +37.8%	14.8%	€6.90	€4.78	€5.74	3
Feb ’24	€4.34	€5.93 +36.7%	14.8%	€6.97	€4.82	€6.20	3
Jan ’24	€4.16	€5.65 +35.9%	16.0%	€6.98	€4.80	€6.17	4
Dec ’23	€4.23	€5.65 +33.8%	16.0%	€6.98	€4.80	€5.83	4
Nov ’23	€3.87	€5.58 +44.1%	16.0%	€6.99	€4.48	€5.90	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。