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Catenon バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Catenonの総株主資本は€2.4M 、総負債は€1.5Mで、負債比率は61.8%となります。総資産と総負債はそれぞれ€5.5Mと€3.1Mです。 Catenonの EBIT は€154.9Kで、利息カバレッジ比率2.7です。現金および短期投資は€562.3Kです。
主要情報
61.8%
負債資本比率
€1.51m
負債
インタレスト・カバレッジ・レシオ | 2.7x |
現金 | €562.25k |
エクイティ | €2.45m |
負債合計 | €3.08m |
総資産 | €5.53m |
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Apr 12財務状況分析
短期負債: COMの 短期資産 ( €3.6M ) が 短期負債 ( €2.4M ) を超えています。
長期負債: COMの短期資産 ( €3.6M ) が 長期負債 ( €630.3K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: COMの 純負債対資本比率 ( 38.9% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: COMの負債対資本比率は、過去 5 年間で96.5%から61.8%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 COMは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: COMは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間1.1 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。