Catenon バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
Catenonの総株主資本は€2.7M 、総負債は€1.4Mで、負債比率は54%となります。総資産と総負債はそれぞれ€5.7Mと€3.0Mです。 Catenonの EBIT は€20.1Kで、利息カバレッジ比率0.3です。現金および短期投資は€324.5Kです。
主要情報
54.0%
負債資本比率
€1.45m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | 0.3x |
| 現金 | €324.46k |
| エクイティ | €2.68m |
| 負債合計 | €3.02m |
| 総資産 | €5.70m |
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Apr 12財務状況分析
短期負債: COMの 短期資産 ( €4.1M ) が 短期負債 ( €2.5M ) を超えています。
長期負債: COMの短期資産 ( €4.1M ) が 長期負債 ( €522.5K ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: COMの 純負債対資本比率 ( 41.9% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: COMの負債対資本比率は、過去 5 年間で89.7%から54%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 COMは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。
キャッシュランウェイの予測: COMは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスで年間2.8 % 減少しているにもかかわらず、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。