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Orascom Development EgyptE 評価
ORHD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ORHD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ORHD ( EGP10.49 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP7.22 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ORHD当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ORHD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ORHD のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م11.87b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 3.8x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
ORHD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 48.4x | ||
MHOT Misr Hotels | 7.9x | n/a | ج.م10.1b |
SPHT El Shams Pyramids For Hotels & Touristic ProjectsE | 148.6x | n/a | US$125.3m |
PHTV Pyramisa Hotels & Resorts | 8.1x | n/a | ج.م2.5b |
TRTO Trans Oceans Tours | 29.1x | n/a | US$3.5m |
ORHD Orascom Development EgyptE | 8.8x | 47.2% | ج.م11.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: ORHDは、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ORHD'のPE レシオは、African Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ORHD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.8x |
| 公正PE 比率 | 14.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ORHDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م10.50 | ج.م28.09 +167.5% | 15.2% | ج.م34.00 | ج.م24.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | ج.م10.99 | ج.م28.09 +155.6% | 15.2% | ج.م34.00 | ج.م24.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | ج.م10.18 | ج.م26.42 +159.5% | 23.2% | ج.م34.00 | ج.م19.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ج.م11.47 | ج.م23.69 +106.5% | 30.0% | ج.م34.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | ج.م14.43 | ج.م19.22 +33.2% | 12.5% | ج.م22.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | ج.م12.90 | ج.م19.22 +49.0% | 12.5% | ج.م22.00 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | ج.م11.10 | ج.م18.62 +67.7% | 10.0% | ج.م20.38 | ج.م15.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | ج.م13.00 | ج.م16.96 +30.4% | 16.6% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | ج.م9.48 | ج.م16.09 +69.7% | 17.7% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | ج.م10.79 | ج.م16.09 +49.1% | 17.7% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | ج.م10.32 | ج.م16.09 +55.9% | 17.7% | ج.م20.38 | ج.م13.25 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | ج.م10.69 | ج.م15.32 +43.3% | 22.6% | ج.م20.38 | ج.م10.90 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | ج.م10.87 | ج.م14.60 +34.4% | 25.0% | ج.م20.38 | ج.م10.30 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | ج.م11.24 | ج.م13.77 +22.5% | 23.8% | ج.م20.38 | ج.م10.30 | ج.م10.99 | 6 |
| May ’24 | ج.م9.00 | ج.م12.71 +41.3% | 14.7% | ج.م15.32 | ج.م10.30 | ج.م10.18 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م7.88 | ج.م12.71 +61.3% | 14.7% | ج.م15.32 | ج.م10.30 | ج.م11.47 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م9.30 | ج.م11.55 +24.2% | 21.9% | ج.م15.32 | ج.م7.96 | ج.م14.43 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م8.24 | ج.م11.71 +42.1% | 24.0% | ج.م15.32 | ج.م7.96 | ج.م12.90 | 4 |
| Jan ’24 | ج.م7.03 | ج.م9.70 +37.9% | 11.0% | ج.م10.77 | ج.م7.96 | ج.م11.10 | 4 |
| Dec ’23 | ج.م6.77 | ج.م8.90 +31.4% | 16.2% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م13.00 | 4 |
| Nov ’23 | ج.م5.92 | ج.م8.90 +50.3% | 16.2% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م9.48 | 4 |
| Oct ’23 | ج.م5.10 | ج.م8.86 +73.6% | 14.6% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م10.79 | 5 |
| Sep ’23 | ج.م4.87 | ج.م8.86 +81.8% | 14.6% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م10.32 | 5 |
| Aug ’23 | ج.م3.74 | ج.م9.07 +142.4% | 15.3% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م10.69 | 6 |
| Jul ’23 | ج.م3.70 | ج.م9.07 +145.0% | 15.3% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م10.87 | 6 |
| Jun ’23 | ج.م4.02 | ج.م9.07 +125.5% | 15.3% | ج.م10.77 | ج.م7.10 | ج.م11.24 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。