El Sewedy Electric Company

CASE:SWDY 株式レポート

時価総額：ج.م155.1b

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El Sewedy Electric 評価

SWDY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SWDY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SWDY ( EGP47.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP13.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SWDY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SWDY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

SWDY 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1x
企業価値／EBITDA7.2x
PEGレシオ1.1x

株価収益率 同業他社との比較

SWDY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SWDY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.6x
ELEC Electro Cable Egypt
5.8xn/aج.م10.0b
688032 Hoymiles Power Electronics
58.6x37.7%CN¥20.6b
688408 Arctech Solar Holding
35.3x29.9%CN¥16.9b
A006260 LS
6.8x8.0%₩3.4t
SWDY El Sewedy Electric
13.2x11.7%ج.م155.1b

Price-To-Earnings vs ピア: SWDYは、同業他社の平均 ( { 10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SWDY'のPE レシオは、Global Electrical 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a22.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SWDYは、 Global Electrical業界平均 (25.9x) (10.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SWDY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SWDY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.2x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのSWDYのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSWDY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م72.50
ج.م38.56
-46.8%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Sep ’25ج.م58.32
ج.م38.56
-33.9%
33.5%ج.م57.70ج.م17.00n/a8
Aug ’25ج.م46.92
ج.م37.00
-21.1%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jul ’25ج.م47.60
ج.م37.00
-22.3%
30.2%ج.م52.60ج.م17.00n/a8
Jun ’25ج.م44.51
ج.م32.79
-26.3%
26.2%ج.م44.60ج.م17.00n/a7
May ’25ج.م32.50
ج.م32.07
-1.3%
25.8%ج.م44.60ج.م17.00n/a8
Apr ’25ج.م32.05
ج.م31.42
-2.0%
23.6%ج.م42.10ج.م17.00n/a8
Mar ’25ج.م35.00
ج.م29.87
-14.7%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Feb ’25ج.م33.49
ج.م29.87
-10.8%
21.9%ج.م39.40ج.م17.00n/a8
Jan ’25ج.م29.00
ج.م30.57
+5.4%
21.2%ج.م39.40ج.م17.00n/a9
Dec ’24ج.م27.20
ج.م28.40
+4.4%
21.0%ج.م36.20ج.م17.00n/a9
Nov ’24ج.م27.47
ج.م25.76
-6.2%
19.9%ج.م36.20ج.م17.00n/a8
Oct ’24ج.م22.85
ج.م25.33
+10.8%
19.4%ج.م36.20ج.م17.00ج.م72.5010
Sep ’24ج.م23.15
ج.م24.36
+5.2%
22.2%ج.م36.20ج.م17.00ج.م58.3210
Aug ’24ج.م18.74
ج.م23.25
+24.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م46.9210
Jul ’24ج.م20.37
ج.م23.25
+14.1%
27.1%ج.م36.20ج.م13.50ج.م47.6010
Jun ’24ج.م18.81
ج.م19.30
+2.6%
20.4%ج.م27.00ج.م13.50ج.م44.5110
May ’24ج.م17.08
ج.م19.01
+11.3%
19.8%ج.م27.00ج.م13.50ج.م32.5010
Apr ’24ج.م15.00
ج.م18.33
+22.2%
24.3%ج.م27.00ج.م12.30ج.م32.059
Mar ’24ج.م14.13
ج.م15.30
+8.3%
28.6%ج.م22.20ج.م10.20ج.م35.008
Feb ’24ج.م12.80
ج.م14.86
+16.1%
26.5%ج.م22.20ج.م10.20ج.م33.498
Jan ’24ج.م12.00
ج.م13.82
+15.1%
21.7%ج.م18.50ج.م10.20ج.م29.007
Dec ’23ج.م9.49
ج.م12.86
+35.5%
22.3%ج.م18.50ج.م10.00ج.م27.207
Nov ’23ج.م8.60
ج.م11.96
+39.1%
25.3%ج.م18.50ج.م9.90ج.م27.477
Oct ’23ج.م7.54
ج.م11.86
+57.3%
23.4%ج.م18.50ج.م9.90ج.م22.859

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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