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Al Ezz Ceramics & Porcelain 評価
ECAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ECAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ECAP ( EGP20.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP19.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ECAP当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ECAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ECAP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م1.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
ECAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.5x | ||
LCSW Lecico Egypt (S.A.E.) | 2.2x | n/a | ج.م1.8b |
CERA Arab Ceramic | 18.3x | n/a | ج.م597.3m |
UEGC El-Saeed Company for Contracting and Real Estate Investment SCCD (S.A.E.) | 4.9x | n/a | ج.م607.0m |
NCCW Nasr Company for Civil Works | 24.8x | n/a | ج.م664.9m |
ECAP Al Ezz Ceramics & Porcelain | 6.1x | n/a | ج.م1.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: ECAPは、同業他社の平均 ( { 5.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ECAP'のPE レシオは、Global Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ECAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのECAPのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م23.29 | ج.م31.06 +33.4% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م21.75 | ج.م31.06 +42.8% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م22.90 | ج.م31.06 +35.6% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م19.99 | ج.م31.06 +55.4% | 0.8% | ج.م31.30 | ج.م30.82 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م20.44 | ج.م38.52 +88.4% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م18.98 | ج.م38.52 +102.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م21.29 | ج.م38.52 +80.9% | 7.7% | ج.م41.47 | ج.م35.56 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م17.11 | ج.م28.58 +67.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م23.40 | 3 |
| Sep ’24 | ج.م17.43 | ج.م28.58 +64.0% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.75 | 3 |
| Aug ’24 | ج.م17.00 | ج.م28.58 +68.1% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م22.90 | 3 |
| Jul ’24 | ج.م18.11 | ج.م28.58 +57.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م19.99 | 3 |
| Jun ’24 | ج.م18.97 | ج.م28.58 +50.6% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م20.44 | 3 |
| May ’24 | ج.م14.82 | ج.م28.58 +92.8% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م18.98 | 3 |
| Apr ’24 | ج.م15.09 | ج.م28.58 +89.4% | 28.2% | ج.م35.30 | ج.م17.23 | ج.م21.29 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。