GB 評価
GBCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GBCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GBCO ( EGP14.35 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP1.32 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GBCO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GBCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GBCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GBCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.6x |
| 収益 | ج.م2.35b |
| 時価総額 | ج.م15.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GBCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.1x | ||
KABE B KABE Group AB (publ.) | 14x | n/a | SEK 2.7b |
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad | 18.4x | 40.3% | RM 1.9b |
SCT Toyota Caetano Portugal | 8.2x | n/a | €182.0m |
301322 Guangdong Lvtong New Energy Electric Vehicle Technology | 20x | n/a | CN¥3.6b |
GBCO GB | 6.6x | 30.2% | ج.م15.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: GBCOは、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GBCO'のPE レシオは、Global Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GBCOは、 Global Auto業界平均 (14.5x) (6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GBCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのGBCOのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م14.35 | ج.م15.10 +5.2% | 18.5% | ج.م18.50 | ج.م11.54 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | ج.م14.35 | ج.م15.10 +5.2% | 18.5% | ج.م18.50 | ج.م11.54 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | ج.م15.26 | ج.م15.10 -1.1% | 18.5% | ج.م18.50 | ج.م11.54 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | ج.م14.75 | ج.م13.96 -5.4% | 16.4% | ج.م17.04 | ج.م11.54 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | ج.م13.94 | ج.م13.71 -1.6% | 14.9% | ج.م17.04 | ج.م11.54 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ج.م15.62 | ج.م13.71 -12.2% | 14.9% | ج.م17.04 | ج.م11.54 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ج.م11.27 | ج.م12.56 +11.5% | 24.6% | ج.م17.04 | ج.م7.57 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م10.46 | ج.م11.81 +12.9% | 27.8% | ج.م17.04 | ج.م7.57 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م12.07 | ج.م10.74 -11.0% | 21.5% | ج.م13.80 | ج.م7.57 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م9.89 | ج.م9.83 -0.6% | 20.1% | ج.م12.86 | ج.م7.57 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م8.18 | ج.م9.83 +20.1% | 20.1% | ج.م12.86 | ج.م7.57 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | ج.م7.90 | ج.م9.44 +19.5% | 16.0% | ج.م11.54 | ج.م7.57 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | ج.م7.95 | ج.م9.02 +13.5% | 14.4% | ج.م10.63 | ج.م7.57 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م5.90 | ج.م8.87 +50.4% | 15.9% | ج.م10.63 | ج.م7.57 | ج.م14.35 | 5 |
| Oct ’24 | ج.م5.45 | ج.م8.96 +64.4% | 14.6% | ج.م10.63 | ج.م7.57 | ج.م15.26 | 6 |
| Sep ’24 | ج.م6.24 | ج.م8.36 +34.0% | 25.7% | ج.م10.63 | ج.م4.44 | ج.م14.75 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م6.79 | ج.م7.83 +15.3% | 24.5% | ج.م10.63 | ج.م4.44 | ج.م13.94 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م6.48 | ج.م7.60 +17.2% | 23.7% | ج.م10.63 | ج.م4.44 | ج.م15.62 | 6 |
| Jun ’24 | ج.م5.59 | ج.م7.91 +41.4% | 23.9% | ج.م10.63 | ج.م4.44 | ج.م11.27 | 6 |
| May ’24 | ج.م5.92 | ج.م7.91 +33.5% | 23.9% | ج.م10.63 | ج.م4.44 | ج.م10.46 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م4.72 | ج.م7.91 +67.5% | 23.9% | ج.م10.63 | ج.م4.44 | ج.م12.07 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م5.44 | ج.م6.72 +23.4% | 22.1% | ج.م8.00 | ج.م4.44 | ج.م9.89 | 6 |
| Feb ’24 | ج.م4.90 | ج.م6.36 +29.7% | 23.6% | ج.م8.00 | ج.م4.44 | ج.م8.18 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م5.36 | ج.م6.36 +18.6% | 23.6% | ج.م8.00 | ج.م4.44 | ج.م7.90 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م4.75 | ج.م5.01 +5.5% | 29.7% | ج.م7.89 | ج.م3.00 | ج.م7.95 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م4.24 | ج.م5.25 +23.9% | 28.4% | ج.م7.89 | ج.م3.00 | ج.م5.90 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。