Novozymes 評価
NSIS B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
NSIS B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: NSIS B ( DKK391.1 ) は、当社の 公正価値 ( DKK574.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: NSIS Bは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
NSIS B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 NSIS Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| NSIS B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 43.2x |
| 収益 | €564.70m |
| 時価総額 | €24.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.7x |
| 企業価値／EBITDA | 19.8x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
NSIS B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.9x | ||
DSFIR DSM-Firmenich | 26x | 14.41% | €18.7b |
600309 Wanhua Chemical Group | 19x | 20.98% | CN¥208.4b |
ASIANPAINT Asian Paints | 62.9x | 13.14% | ₹2.3t |
SIKA Sika | 23.7x | 8.59% | CHF 29.0b |
NSIS B Novozymes | 43.2x | 17.09% | DKK 182.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: NSIS Bは、同業他社の平均 ( { 43.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
NSIS B'のPE レシオは、European Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: NSIS Bは、 European Chemicals業界平均 (17.9x) (43.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
NSIS B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 43.2x |
| 公正PE 比率 | 29.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: NSIS Bは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 391.10 | DKK 466.31 +19.23% | 12.13% | DKK 569.00 | DKK 376.00 | n/a | 17 |
| Sep ’26 | DKK 403.40 | DKK 469.48 +16.38% | 11.87% | DKK 569.00 | DKK 380.00 | n/a | 17 |
| Aug ’26 | DKK 420.80 | DKK 500.12 +18.85% | 12.86% | DKK 577.00 | DKK 390.00 | n/a | 17 |
| Jul ’26 | DKK 455.60 | DKK 503.88 +10.60% | 12.31% | DKK 577.00 | DKK 389.00 | n/a | 17 |
| Jun ’26 | DKK 461.80 | DKK 496.22 +7.45% | 11.52% | DKK 577.00 | DKK 389.00 | n/a | 17 |
| May ’26 | DKK 430.20 | DKK 484.94 +12.72% | 11.73% | DKK 576.00 | DKK 388.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | DKK 403.50 | DKK 491.31 +21.76% | 11.81% | DKK 598.00 | DKK 388.00 | n/a | 16 |
| Mar ’26 | DKK 434.40 | DKK 489.12 +12.60% | 11.26% | DKK 598.00 | DKK 388.00 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | DKK 413.20 | DKK 486.24 +17.68% | 11.77% | DKK 598.00 | DKK 372.00 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | DKK 407.70 | DKK 485.12 +18.99% | 11.97% | DKK 598.00 | DKK 364.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | DKK 413.70 | DKK 484.05 +17.01% | 11.69% | DKK 586.00 | DKK 364.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | DKK 432.10 | DKK 488.00 +12.94% | 11.08% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | DKK 473.40 | DKK 487.50 +2.98% | 10.97% | DKK 560.00 | DKK 360.00 | DKK 395.30 | 16 |
| Sep ’25 | DKK 468.00 | DKK 464.99 -0.64% | 11.12% | DKK 540.00 | DKK 360.00 | DKK 403.40 | 16 |
| Aug ’25 | DKK 435.80 | DKK 458.43 +5.19% | 10.63% | DKK 540.00 | DKK 360.00 | DKK 420.80 | 16 |
| Jul ’25 | DKK 422.40 | DKK 449.81 +6.49% | 10.68% | DKK 540.00 | DKK 350.00 | DKK 455.60 | 16 |
| Jun ’25 | DKK 408.60 | DKK 437.35 +7.04% | 9.11% | DKK 500.00 | DKK 350.00 | DKK 461.80 | 14 |
| May ’25 | DKK 383.60 | DKK 430.86 +12.32% | 9.16% | DKK 500.00 | DKK 350.00 | DKK 430.20 | 14 |
| Apr ’25 | DKK 405.20 | DKK 419.78 +3.60% | 9.62% | DKK 500.00 | DKK 340.00 | DKK 403.50 | 14 |
| Mar ’25 | DKK 392.20 | DKK 408.29 +4.10% | 8.55% | DKK 460.00 | DKK 326.00 | DKK 434.40 | 14 |
| Feb ’25 | DKK 371.60 | DKK 397.38 +6.94% | 8.21% | DKK 450.00 | DKK 326.00 | DKK 413.20 | 13 |
| Jan ’25 | DKK 371.10 | DKK 386.62 +4.18% | 8.05% | DKK 430.00 | DKK 326.00 | DKK 407.70 | 13 |
| Dec ’24 | DKK 356.10 | DKK 376.54 +5.74% | 9.00% | DKK 430.00 | DKK 326.00 | DKK 413.70 | 13 |
| Nov ’24 | DKK 316.40 | DKK 361.77 +14.34% | 11.87% | DKK 430.00 | DKK 275.00 | DKK 432.10 | 13 |
| Oct ’24 | DKK 284.70 | DKK 374.00 +31.37% | 12.55% | DKK 460.00 | DKK 275.00 | DKK 473.40 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/10/05 11:30 |
| 終値 | 2025/10/03 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
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| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Novozymes A/S 16 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。41
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Michael Vitfell-Rasmussen | ABG Sundal Collier |
| Carla Bänziger | Bank Vontobel AG |
| Sebastian Satz | Barclays |