Scandinavian Tobacco Group 評価
STG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
STG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: STG ( DKK97.4 ) は、当社の 公正価値 ( DKK466.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: STGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
STG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 STGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| STG のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.8x |
| 収益 | DKK 986.70m |
| 時価総額 | DKK 7.72b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
STG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: STGは、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
STG'のPE レシオは、Global Tobacco 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: STGは、 European Tobacco業界平均 (9x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
STG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.8x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: STGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 97.40 | DKK 108.50 +11.4% | 6.0% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 104.20 | DKK 110.67 +6.2% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | DKK 103.00 | DKK 110.67 +7.4% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | DKK 106.60 | DKK 109.00 +2.3% | 4.9% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | DKK 101.60 | DKK 109.00 +7.3% | 4.9% | DKK 115.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | DKK 98.40 | DKK 110.67 +12.5% | 6.7% | DKK 120.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | DKK 97.10 | DKK 114.00 +17.4% | 10.3% | DKK 130.00 | DKK 102.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | DKK 127.10 | DKK 132.50 +4.2% | 1.9% | DKK 135.00 | DKK 130.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | DKK 122.40 | DKK 132.50 +8.3% | 1.9% | DKK 135.00 | DKK 130.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | DKK 117.30 | DKK 127.50 +8.7% | 2.0% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | DKK 122.10 | DKK 127.50 +4.4% | 2.0% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | DKK 104.90 | DKK 127.50 +21.5% | 2.0% | DKK 130.00 | DKK 125.00 | DKK 104.20 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 107.50 | DKK 123.33 +14.7% | 5.1% | DKK 130.00 | DKK 115.00 | DKK 103.00 | 3 |
| Sep ’24 | DKK 106.10 | DKK 126.67 +19.4% | 6.7% | DKK 135.00 | DKK 115.00 | DKK 106.60 | 3 |
| Aug ’24 | DKK 119.00 | DKK 136.25 +14.5% | 13.3% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 101.60 | 4 |
| Jul ’24 | DKK 113.50 | DKK 136.25 +20.0% | 13.3% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 98.40 | 4 |
| Jun ’24 | DKK 114.20 | DKK 136.25 +19.3% | 13.3% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 97.10 | 4 |
| May ’24 | DKK 133.60 | DKK 138.33 +3.5% | 14.9% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 112.80 | 3 |
| Apr ’24 | DKK 136.20 | DKK 138.33 +1.6% | 14.9% | DKK 165.00 | DKK 115.00 | DKK 123.80 | 3 |
| Mar ’24 | DKK 119.50 | DKK 130.00 +8.8% | 20.6% | DKK 165.00 | DKK 100.00 | DKK 127.10 | 3 |
| Feb ’24 | DKK 121.50 | DKK 133.75 +10.1% | 18.0% | DKK 165.00 | DKK 100.00 | DKK 122.40 | 4 |
| Jan ’24 | DKK 122.10 | DKK 140.00 +14.7% | 11.8% | DKK 165.00 | DKK 125.00 | DKK 117.30 | 4 |
| Dec ’23 | DKK 126.20 | DKK 140.00 +10.9% | 11.8% | DKK 165.00 | DKK 125.00 | DKK 122.10 | 4 |
| Nov ’23 | DKK 125.80 | DKK 143.75 +14.3% | 13.1% | DKK 165.00 | DKK 125.00 | DKK 104.90 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。