TCM Group 評価
TCM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TCM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TCM ( DKK70.8 ) は、当社の 公正価値 ( DKK219.97 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TCMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TCM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TCMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TCM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.2x |
| 収益 | DKK 66.18m |
| 時価総額 | DKK 755.90m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
TCM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TCMは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TCM'のPE レシオは、European Consumer Durables 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TCMは、 European Consumer Durables業界平均 (15.2x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TCM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.2x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TCMは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | DKK 72.40 | DKK 96.50 +33.29% | 10.88% | DKK 107.00 | DKK 86.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | DKK 74.00 | DKK 96.50 +30.41% | 10.88% | DKK 107.00 | DKK 86.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | DKK 74.80 | DKK 94.50 +26.34% | 6.88% | DKK 101.00 | DKK 88.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | DKK 75.00 | DKK 97.00 +29.33% | 9.28% | DKK 106.00 | DKK 88.00 | n/a | 2 |
| Jun ’26 | DKK 78.60 | DKK 97.00 +23.41% | 9.28% | DKK 106.00 | DKK 88.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | DKK 73.60 | DKK 98.00 +33.15% | 8.16% | DKK 106.00 | DKK 90.00 | n/a | 2 |
| Apr ’26 | DKK 76.40 | DKK 98.00 +28.27% | 8.16% | DKK 106.00 | DKK 90.00 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | DKK 75.80 | DKK 86.00 +13.46% | 6.98% | DKK 92.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | DKK 70.00 | DKK 86.00 +22.86% | 6.98% | DKK 92.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | DKK 67.00 | DKK 82.50 +23.13% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | DKK 64.00 | DKK 82.50 +28.91% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | DKK 71.80 | DKK 82.50 +14.90% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | DKK 72.00 | DKK 82.50 +14.58% | 3.03% | DKK 85.00 | DKK 80.00 | DKK 71.20 | 2 |
| Sep ’25 | DKK 69.00 | DKK 72.50 +5.07% | 10.34% | DKK 80.00 | DKK 65.00 | DKK 74.00 | 2 |
| Aug ’25 | DKK 59.80 | DKK 73.00 +22.07% | 9.59% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | DKK 74.80 | 2 |
| Jul ’25 | DKK 57.40 | DKK 73.00 +27.18% | 9.59% | DKK 80.00 | DKK 66.00 | DKK 75.00 | 2 |
| Jun ’25 | DKK 66.20 | DKK 68.00 +2.72% | 17.65% | DKK 80.00 | DKK 56.00 | DKK 78.60 | 2 |
| May ’25 | DKK 50.80 | DKK 63.00 +24.02% | 11.11% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | DKK 73.60 | 2 |
| Apr ’25 | DKK 51.40 | DKK 63.00 +22.57% | 11.11% | DKK 70.00 | DKK 56.00 | DKK 76.40 | 2 |
| Mar ’25 | DKK 49.80 | DKK 51.00 +2.41% | 17.65% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 75.80 | 2 |
| Feb ’25 | DKK 55.00 | DKK 51.00 -7.27% | 17.65% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 70.00 | 2 |
| Jan ’25 | DKK 45.50 | DKK 51.00 +12.09% | 17.65% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 67.00 | 2 |
| Dec ’24 | DKK 40.20 | DKK 51.00 +26.87% | 17.65% | DKK 60.00 | DKK 42.00 | DKK 64.00 | 2 |
| Oct ’24 | DKK 49.50 | DKK 75.00 +51.52% | 20.00% | DKK 90.00 | DKK 60.00 | DKK 72.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
| データ | 最終更新日（UTC時間） |
|---|---|
| 企業分析 | 2025/10/06 17:33 |
| 終値 | 2025/10/06 00:00 |
| 収益 | 2025/06/30 |
| 年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
| パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
|---|---|---|---|
| 会社財務 | 10年 |
| |
| アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
|
|
| 市場価格 | 30年 |
| |
| 所有権 | 10年 |
| |
| マネジメント | 10年 |
| |
| 主な進展 | 10年 |
|
* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
TCM Group A/S 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。4
| アナリスト | 機関 |
|---|---|
| Lars Topholm | Carnegie Investment Bank AB |
| Poul Jessen | Danske Bank |
| Anders Preetzmann | Danske Bank |