Aquaporin A/S

CPSE:AQP 株式レポート

時価総額：DKK 509.3m

Aquaporin 評価

AQP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AQP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AQP ( DKK21.9 ) は、当社の 公正価値 ( DKK60.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AQPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AQP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

AQP 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益6.7x
企業価値／EBITDA-5.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

AQP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AQP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.9x
FOM FOM Technologies
1.7xn/aDKK 106.0m
GJ Glunz & Jensen Holding
0.9xn/aDKK 123.8m
NLFSK Nilfisk Holding
0.4x3.3%DKK 3.0b
HOVE Hove
0.5xn/aDKK 81.4m
AQP Aquaporin
7.4x45.0%DKK 509.3m

Price-To-Sales vs ピア: AQPは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AQP'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a12.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AQPは、 Danish Machinery業界平均 (0.9x) (7.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AQP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AQP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率7.4x
公正PS 比率1.9x

Price-To-Sales対 公正比率: AQPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

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