ENN Energy Holdings Limited

DB:XGH 株式レポート

時価総額：€7.2b

ENN Energy Holdings 評価

XGH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XGH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XGH ( €6.15 ) は、当社の 公正価値 ( €17.67 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XGHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XGH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XGHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、XGH の株価収益率 レシオを示している。これはXGH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XGH のPE レシオは？
PEレシオ9x
収益CN¥6.06b
時価総額CN¥54.47b

株価収益率 同業他社との比較

XGH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XGH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
XGH ENN Energy Holdings
9x9.8%€58.6b

Price-To-Earnings vs ピア: XGHは、同業他社の平均 ( { 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

XGH'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
XGH 9.0x業界平均 14.2xNo. of Companies15PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: XGHは、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

XGH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

XGH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: XGHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのXGH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.10
€8.26
+35.5%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Nov ’25€6.05
€8.26
+36.6%
9.0%€10.11€6.90n/a19
Oct ’25€6.70
€7.89
+17.7%
7.1%€8.55€6.70n/a19
Sep ’25€6.20
€7.95
+28.3%
8.3%€9.21€6.76n/a19
Aug ’25€6.10
€8.71
+42.8%
9.9%€10.42€6.91n/a20
Jul ’25€7.40
€8.85
+19.6%
11.8%€11.40€6.49n/a21
Jun ’25€8.35
€8.81
+5.5%
12.0%€11.33€6.45n/a21
May ’25€8.30
€8.69
+4.7%
13.4%€11.48€6.54n/a20
Apr ’25€7.45
€8.71
+16.9%
15.1%€11.43€6.50n/a20
Mar ’25€7.35
€9.13
+24.2%
20.3%€12.11€6.31n/a20
Feb ’25€6.75
€9.15
+35.5%
20.8%€12.11€6.31n/a19
Jan ’25€6.35
€9.12
+43.6%
20.6%€11.98€5.87n/a19
Dec ’24€5.95
€10.03
+68.6%
24.5%€15.32€5.90n/a18
Nov ’24€7.05
€10.49
+48.8%
23.2%€15.36€5.92€6.0518
Oct ’24€7.60
€11.31
+48.8%
17.0%€15.26€7.78€6.7018
Sep ’24€6.90
€11.56
+67.6%
16.5%€15.21€7.72€6.2018
Aug ’24€10.50
€14.18
+35.1%
12.1%€16.67€10.28€6.1018
Jul ’24€11.20
€14.42
+28.8%
11.8%€16.78€10.21€7.4019
Jun ’24€11.10
€14.76
+33.0%
13.1%€17.15€9.27€8.3519
May ’24€12.10
€14.66
+21.1%
13.3%€17.27€9.26€8.3019
Apr ’24€12.27
€14.82
+20.8%
14.1%€17.58€9.41€7.4519
Mar ’24€13.42
€15.34
+14.3%
15.0%€18.74€9.16€7.3518
Feb ’24€13.83
€15.00
+8.4%
15.3%€17.66€9.09€6.7518
Jan ’24€12.97
€14.55
+12.2%
17.1%€18.18€9.03€6.3518
Dec ’23€12.76
€15.00
+17.6%
18.2%€19.62€9.09€5.9518
Nov ’23€10.70
€15.48
+44.7%
19.2%€20.04€9.29€7.0517

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.7%

1Y

15.5%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%