Veolia Environnement 評価
VVD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VVD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VVD ( €28.35 ) は、当社の 公正価値 ( €107.18 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VVDは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VVD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VVDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VVD のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.1x |
| 収益 | €1.09b |
| 時価総額 | €20.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
VVD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VVDは、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
VVD'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VVDは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (19.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VVD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 20.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VVDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.35 | €35.31 +24.6% | 10.4% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €29.35 | €35.41 +20.6% | 10.3% | €45.30 | €28.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €29.47 | €34.99 +18.7% | 11.0% | €45.30 | €28.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €29.98 | €34.99 +16.7% | 10.2% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €28.27 | €34.99 +23.8% | 10.5% | €43.40 | €28.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €28.85 | €34.96 +21.2% | 10.8% | €43.40 | €28.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €30.76 | €34.45 +12.0% | 12.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €29.29 | €34.55 +17.9% | 12.3% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €30.10 | €33.89 +12.6% | 13.1% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €28.99 | €33.97 +17.2% | 13.4% | €43.40 | €25.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €30.08 | €33.61 +11.7% | 13.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €28.67 | €32.70 +14.1% | 14.7% | €43.40 | €25.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | €28.90 | €32.55 +12.6% | 15.2% | €43.40 | €25.00 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €25.96 | €32.42 +24.9% | 14.8% | €43.40 | €25.00 | €29.35 | 13 |
| Oct ’24 | €27.85 | €32.90 +18.1% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €29.47 | 13 |
| Sep ’24 | €28.72 | €33.55 +16.8% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €29.98 | 13 |
| Aug ’24 | €29.26 | €33.58 +14.8% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.27 | 13 |
| Jul ’24 | €28.66 | €33.58 +17.2% | 14.1% | €43.40 | €25.00 | €28.85 | 13 |
| Jun ’24 | €27.87 | €33.23 +19.2% | 14.3% | €43.40 | €25.00 | €30.76 | 14 |
| May ’24 | €28.74 | €32.88 +14.4% | 14.6% | €43.40 | €25.00 | €29.29 | 14 |
| Apr ’24 | €28.50 | €31.77 +11.5% | 18.4% | €43.40 | €22.50 | €30.10 | 14 |
| Mar ’24 | €27.96 | €31.47 +12.5% | 18.6% | €43.40 | €22.50 | €28.99 | 14 |
| Feb ’24 | €27.15 | €31.18 +14.8% | 18.9% | €43.40 | €22.50 | €30.08 | 14 |
| Jan ’24 | €24.08 | €30.58 +27.0% | 22.1% | €43.40 | €21.00 | €28.67 | 13 |
| Dec ’23 | €24.72 | €31.24 +26.4% | 21.8% | €43.40 | €21.00 | €28.90 | 15 |
| Nov ’23 | €23.05 | €30.03 +30.3% | 25.7% | €43.40 | €16.70 | €25.96 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.54
7D
-3.9%
1Y
0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%