Uniper SE

DB:UN0 株式レポート

時価総額：€17.4b

Uniper 評価

UN0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

UN0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: UN0 ( €41.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €3.95 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: UN0当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

UN0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 UN0は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、UN0 の販売価格 レシオを示している。これはUN0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
UN0 のPS レシオは？
PS比0.2x
売上高€106.44b
時価総額€17.37b

販売価格 同業他社との比較

UN0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、UN0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.7x
RWE RWE
1x4.4%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
1.1x13.9%€323.7m
EOAN E.ON
0.4x1.4%€31.5b
UN0 Uniper
0.2x5.6%€17.4b

Price-To-Sales vs ピア: UN0は、同業他社の平均 ( { 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

UN0'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.6x5.2%
UN0 Uniper
 0.2x5.6%US$18.20b
UN0 0.2x業界平均 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
14 企業推定成長率時価総額
業界平均2.6x24.1%
UN0 Uniper
 0.2x64.7%US$18.20b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: UN0は、 German Renewable Energy業界平均 (1.8x) (0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

UN0 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

UN0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.2x
公正PS 比率0.6x

Price-To-Sales対 公正比率: UN0は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのUN0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€41.39
€35.83
-13.4%
3.7%€37.00€34.00n/a3
Nov ’25€44.51
€36.17
-18.7%
4.3%€37.50€34.00n/a3
Oct ’25€54.64
€38.88
-28.9%
10.9%€46.00€35.00n/a4
Sep ’25€43.44
€37.96
-12.6%
11.0%€46.00€34.30n/a5
Aug ’25€43.08
€39.86
-7.5%
12.9%€47.00€34.30n/a5
Jul ’25€44.97
€41.86
-6.9%
11.6%€47.00€34.30n/a5
Jun ’25€53.14
€41.00
-22.8%
15.3%€47.00€30.00n/a5
May ’25€52.32
€41.00
-21.6%
15.3%€47.00€30.00n/a5
Apr ’25€51.96
€41.80
-19.6%
14.6%€47.00€30.00n/a5
Mar ’25€55.12
€43.40
-21.3%
18.5%€55.00€30.00n/a5
Feb ’25€57.18
€47.00
-17.8%
21.4%€58.00€30.00n/a5
Jan ’25€57.00
€49.20
-13.7%
25.4%€66.00€30.00n/a5
Dec ’24€76.58
€47.60
-37.8%
28.9%€66.00€30.00n/a5
Nov ’24€98.02
€47.60
-51.4%
28.9%€66.00€30.00€44.515
Oct ’24€100.04
€47.60
-52.4%
28.9%€66.00€30.00€54.645
Sep ’24€121.76
€47.00
-61.4%
32.6%€66.00€30.00€43.444
Aug ’24€121.92
€45.00
-63.1%
31.7%€66.00€30.00€43.084
Jul ’24€98.16
€44.50
-54.7%
24.9%€60.00€34.00€44.974
Jun ’24€137.76
€51.60
-62.5%
33.6%€80.00€34.00€53.145
May ’24€75.98
€49.00
-35.5%
33.4%€80.00€34.00€52.326
Apr ’24€70.36
€46.67
-33.7%
33.0%€80.00€34.00€51.966
Mar ’24€54.64
€46.67
-14.6%
33.0%€80.00€34.00€55.126
Feb ’24€57.76
€46.67
-19.2%
33.0%€80.00€34.00€57.186
Jan ’24€52.00
€118.86
+128.6%
126.5%€480.00€34.00€57.007
Dec ’23€70.64
€179.00
+153.4%
118.6%€600.00€34.00€76.588
Nov ’23€64.40
€184.00
+185.7%
113.7%€600.00€38.00€98.028

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%