Sempra

DB:SE4 株式レポート

時価総額：€55.5b

Sempra 評価

SE4 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SE4 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SE4 ( €87.02 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €78.59 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SE4当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SE4 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SE4は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SE4 の株価収益率 レシオを示している。これはSE4 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SE4 のPE レシオは？
PEレシオ20.4x
収益US$2.89b
時価総額US$58.39b

株価収益率 同業他社との比較

SE4 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SE4 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.1x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.3xn/a€1.7b
SE4 Sempra
20.4x8.3%€58.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SE4は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

SE4'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SE4 20.4x業界平均 17.5xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SE4は、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (20.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SE4 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SE4 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.4x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: SE4は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSE4 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€87.02
€87.38
+0.4%
5.3%€95.74€79.49n/a17
Nov ’25€76.32
€83.41
+9.3%
5.5%€90.51€74.81n/a17
Oct ’25€74.68
€79.16
+6.0%
4.3%€85.32€72.75n/a16
Sep ’25€73.30
€77.81
+6.1%
4.3%€84.88€71.48n/a15
Aug ’25€73.56
€77.58
+5.5%
5.1%€87.66€71.05n/a15
Jul ’25€70.28
€78.00
+11.0%
4.1%€83.16€71.01n/a15
Jun ’25€66.66
€77.56
+16.3%
3.6%€82.41€73.15n/a16
May ’25€67.14
€77.65
+15.7%
4.4%€83.55€70.41n/a16
Apr ’25€65.50
€76.72
+17.1%
5.1%€87.11€69.50n/a17
Mar ’25€65.50
€76.00
+16.0%
5.4%€86.74€68.29n/a17
Feb ’25€66.00
€76.03
+15.2%
4.4%€82.11€70.12n/a17
Jan ’25€67.00
€73.89
+10.3%
4.9%€80.60€68.83n/a16
Dec ’24€66.50
€74.20
+11.6%
5.7%€81.84€67.12n/a15
Nov ’24€66.00
€76.99
+16.7%
5.8%€84.21€70.97€76.3215
Oct ’24€64.00
€78.15
+22.1%
5.4%€89.09€72.21€74.6815
Sep ’24€64.50
€77.30
+19.8%
6.2%€88.48€70.05€73.3015
Aug ’24€67.50
€77.07
+14.2%
6.6%€90.14€67.15€73.5614
Jul ’24€66.00
€78.89
+19.5%
6.5%€91.81€68.40€70.2814
Jun ’24€67.00
€79.13
+18.1%
4.7%€84.15€68.89€66.6613
May ’24€70.50
€77.79
+10.3%
4.7%€83.02€67.97€67.1413
Apr ’24€68.29
€78.00
+14.2%
5.7%€84.31€69.02€65.5013
Mar ’24€70.43
€80.12
+13.8%
6.0%€90.51€68.47€65.5014
Feb ’24€73.20
€78.48
+7.2%
6.0%€87.39€66.45€66.0014
Jan ’24€72.59
€78.48
+8.1%
7.3%€92.11€68.61€67.0014
Dec ’23€79.08
€79.29
+0.3%
7.3%€90.75€70.47€66.5015
Nov ’23€75.84
€81.69
+7.7%
6.9%€91.33€72.26€66.0015

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

E.ON

€30.2b

Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.

EOAN

€11.52

7D

-2.2%

1Y

-0.09%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%