Sembcorp Industries Ltd

DB:SBOA 株式レポート

時価総額：€6.5b

Sembcorp Industries 評価

SBOA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SBOA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SBOA ( €3.58 ) は、当社の 公正価値 ( €18.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SBOAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

SBOA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SBOAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SBOA の株価収益率 レシオを示している。これはSBOA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SBOA のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益S$952.00m
時価総額S$9.26b

株価収益率 同業他社との比較

SBOA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SBOA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19x
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17x8.9%€30.5b
SBOA Sembcorp Industries
9.7x4.0%€9.3b

Price-To-Earnings vs ピア: SBOAは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SBOA'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
SBOA 9.7x業界平均 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SBOAは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SBOA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SBOA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: SBOAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSBOA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.58
€4.82
+34.6%
8.3%€5.27€4.02n/a11
Nov ’25€3.40
€4.70
+38.2%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Oct ’25€3.80
€4.70
+23.7%
10.5%€5.19€3.47n/a11
Sep ’25€3.32
€4.63
+39.5%
11.5%€5.15€3.44n/a11
Aug ’25€3.22
€4.64
+44.0%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jul ’25€3.26
€4.64
+42.2%
9.8%€5.14€3.43n/a12
Jun ’25€3.46
€4.67
+35.0%
9.8%€5.15€3.44n/a12
May ’25€3.64
€4.67
+28.3%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Apr ’25€3.66
€4.67
+27.6%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Mar ’25€3.44
€4.67
+35.7%
9.8%€5.15€3.44n/a12
Feb ’25€3.80
€4.65
+22.4%
11.6%€5.10€3.10n/a12
Jan ’25€3.58
€4.56
+27.4%
11.3%€4.97€3.10n/a12
Dec ’24€3.48
€4.51
+29.7%
11.3%€4.92€3.07n/a12
Nov ’24€3.26
€4.59
+40.8%
11.2%€4.98€3.11€3.4012
Oct ’24€3.48
€4.59
+31.9%
11.2%€4.98€3.11€3.8012
Sep ’24€3.60
€4.47
+24.2%
11.6%€4.88€3.05€3.3211
Aug ’24€3.76
€3.90
+3.7%
16.2%€4.76€2.90€3.2211
Jul ’24€3.84
€3.73
-2.9%
15.3%€4.55€2.92€3.2610
Jun ’24€3.50
€3.33
-4.7%
9.5%€4.13€2.97€3.4610
May ’24€2.88
€3.14
+8.9%
6.5%€3.48€2.80€3.6411
Apr ’24€3.00
€3.11
+3.7%
8.2%€3.55€2.55€3.6611
Mar ’24€2.54
€3.14
+23.7%
8.2%€3.60€2.59€3.4411
Feb ’24€2.48
€2.88
+16.2%
9.6%€3.59€2.58€3.8010
Jan ’24€2.36
€2.86
+21.2%
7.6%€3.36€2.58€3.5810
Dec ’23€2.26
€2.86
+26.6%
7.6%€3.36€2.58€3.4810
Nov ’23€2.12
€2.85
+34.2%
8.3%€3.40€2.56€3.2610

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£6.79

7D

1.0%

1Y

-19.8%

China Resources Power Holdings

HK$91.5b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.8%

1Y

17.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.66

7D

-0.2%

1Y

-1.8%