VERBUND AG

DB:OEWA 株式レポート

時価総額：€25.0b

VERBUND 評価

OEWA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OEWA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: OEWA ( €71.75 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €27.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: OEWA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

OEWA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OEWAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OEWA の株価収益率 レシオを示している。これはOEWA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OEWA のPE レシオは？
PEレシオ15x
収益€1.67b
時価総額€25.05b

株価収益率 同業他社との比較

OEWA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OEWA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.3xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17x8.9%€30.5b
RWE RWE
8.3x-10.8%€23.4b
OEWA VERBUND
15x-11.6%€25.0b

Price-To-Earnings vs ピア: OEWAは、同業他社の平均 ( { 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OEWA'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
OEWA 15.0x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OEWAは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (15 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OEWA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OEWA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: OEWAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOEWA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€71.75
€68.08
-5.1%
10.1%€87.20€62.00n/a12
Nov ’25€75.35
€68.04
-9.7%
11.0%€87.20€58.00n/a12
Oct ’25€73.35
€66.95
-8.7%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Sep ’25€75.90
€66.10
-12.9%
12.0%€87.20€55.00n/a13
Aug ’25€74.65
€65.56
-12.2%
12.4%€87.20€55.00n/a13
Jul ’25€74.35
€65.26
-12.2%
13.4%€87.20€55.00n/a13
Jun ’25€73.85
€64.49
-12.7%
13.4%€87.20€55.00n/a13
May ’25€70.60
€65.34
-7.5%
13.3%€87.20€55.00n/a13
Apr ’25€68.15
€68.43
+0.4%
15.1%€88.00€57.50n/a12
Mar ’25€67.45
€69.83
+3.5%
14.2%€88.00€59.00n/a13
Feb ’25€75.80
€77.56
+2.3%
8.4%€88.00€68.00n/a13
Jan ’25€83.20
€79.64
-4.3%
9.2%€95.00€68.00n/a13
Dec ’24€87.70
€83.35
-5.0%
13.5%€100.00€66.00n/a12
Nov ’24€82.45
€82.98
+0.6%
13.1%€100.00€66.00€75.3512
Oct ’24€77.85
€84.28
+8.3%
12.8%€100.00€66.00€73.3512
Sep ’24€74.15
€83.65
+12.8%
12.6%€100.00€66.00€75.9013
Aug ’24€75.25
€83.84
+11.4%
12.5%€100.00€66.00€74.6513
Jul ’24€73.00
€87.06
+19.3%
12.6%€100.00€66.00€74.3513
Jun ’24€68.40
€89.07
+30.2%
10.2%€100.00€73.00€73.8512
May ’24€80.00
€89.90
+12.4%
11.4%€108.00€73.00€70.6012
Apr ’24€77.65
€92.98
+19.7%
11.2%€110.00€78.00€68.1511
Mar ’24€77.85
€92.66
+19.0%
10.3%€110.00€80.00€67.4511
Feb ’24€78.45
€93.71
+19.5%
9.9%€110.00€81.00€75.8010
Jan ’24€78.65
€90.09
+14.5%
15.1%€110.00€67.00€83.2010
Dec ’23€86.75
€89.69
+3.4%
14.7%€110.00€67.00€87.7010
Nov ’23€80.00
€92.95
+16.2%
18.2%€125.00€67.00€82.4511

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Pennon Group

UK£1.6b

Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.

3PN

UK£6.79

7D

1.0%

1Y

-19.8%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

2.3%

1Y

5.3%

China Resources Power Holdings

HK$91.5b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.8%

1Y

17.5%