Eversource Energy

DB:NWJ 株式レポート

時価総額：€21.4b

Eversource Energy 評価

NWJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NWJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NWJ ( €57.5 ) は、当社の 公正価値 ( €95.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NWJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NWJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NWJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、NWJ の販売価格 レシオを示している。これはNWJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NWJ のPS レシオは？
PS比1.9x
売上高US$11.62b
時価総額US$22.53b

販売価格 同業他社との比較

NWJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NWJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.4xn/a€17.5b
LEC Lechwerke
2xn/a€2.5b
RWE RWE
1x4.4%€23.7b
EOAN E.ON
0.5x4.9%€30.4b
NWJ Eversource Energy
1.9x5.7%€22.5b

Price-To-Sales vs ピア: NWJは、同業他社の平均 ( { 1.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

NWJ'のPS レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

16 企業価格／販売推定成長率時価総額
NWJ 1.9x業界平均 0.9xNo. of Companies16PS00.40.81.21.62+
16 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: NWJは、 European Electric Utilities業界平均 (0.9x) (1.9 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

NWJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

NWJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.9x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: NWJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNWJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€57.50
€70.06
+21.8%
7.1%€82.75€62.78n/a17
Nov ’25€60.50
€69.38
+14.7%
8.4%€87.15€61.19n/a17
Oct ’25€61.00
€66.75
+9.4%
8.6%€84.92€59.62n/a17
Sep ’25€60.00
€65.77
+9.6%
8.9%€84.87€55.98n/a18
Aug ’25€60.00
€64.28
+7.1%
10.9%€87.11€52.82n/a18
Jul ’25€52.50
€63.41
+20.8%
11.4%€87.54€53.08n/a18
Jun ’25€53.00
€63.10
+19.0%
11.6%€86.55€52.48n/a17
May ’25€56.00
€62.74
+12.0%
12.9%€88.25€46.94n/a18
Apr ’25€54.00
€60.57
+12.2%
13.1%€85.88€45.68n/a17
Mar ’25€54.00
€61.10
+13.1%
13.2%€86.87€46.21n/a17
Feb ’25€50.00
€60.24
+20.5%
14.2%€86.72€46.13n/a17
Jan ’25€56.00
€60.35
+7.8%
13.5%€85.95€45.72n/a17
Dec ’24€54.00
€59.56
+10.3%
14.1%€85.67€45.57n/a17
Nov ’24€50.50
€64.02
+26.8%
17.0%€89.04€47.36€60.5017
Oct ’24€54.00
€73.32
+35.8%
9.2%€88.29€62.93€61.0016
Sep ’24€58.50
€73.68
+25.9%
10.4%€92.53€62.00€60.0016
Aug ’24€65.50
€74.66
+14.0%
10.3%€91.05€62.82€60.0015
Jul ’24€64.00
€77.23
+20.7%
11.0%€94.87€64.77€52.5015
Jun ’24€64.50
€80.91
+25.4%
9.4%€96.95€68.98€53.0015
May ’24€70.50
€79.40
+12.6%
8.6%€94.17€67.01€56.0016
Apr ’24€71.50
€80.55
+12.7%
8.9%€95.88€68.22€54.0016
Mar ’24€70.50
€83.17
+18.0%
8.4%€98.09€69.80€54.0017
Feb ’24€75.50
€82.13
+8.8%
8.0%€95.67€68.07€50.0018
Jan ’24€80.00
€82.52
+3.2%
9.0%€97.96€69.70€56.0018
Dec ’23€79.00
€81.75
+3.5%
9.0%€98.80€69.35€54.0018
Nov ’23€77.00
€86.05
+11.8%
9.5%€102.36€73.26€50.5018

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.72

7D

-0.2%

1Y

-2.6%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%