AB Ignitis grupe

DB:IGV0 株式レポート

時価総額：€1.4b

AB Ignitis grupe 評価

IGV0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IGV0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IGV0 ( €18.72 ) は、当社の 公正価値 ( €32.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IGV0は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IGV0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IGV0は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IGV0 の株価収益率 レシオを示している。これはIGV0 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IGV0 のPE レシオは？
PEレシオ4.3x
収益€321.60m
時価総額€1.39b

株価収益率 同業他社との比較

IGV0 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IGV0 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均25.1x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
MNV6 Mainova
33.1xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
IGV0 AB Ignitis grupe
4.3x-11.7%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: IGV0は、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IGV0'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
IGV0 4.3x業界平均 12.8xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IGV0は、 European Electric Utilities業界平均 (12.8x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IGV0 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IGV0 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.3x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: IGV0は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIGV0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€18.72
€28.53
+52.4%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Nov ’25€19.70
€28.53
+44.8%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Oct ’25€18.38
€28.53
+55.2%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Sep ’25€18.88
€28.53
+51.1%
11.3%€31.10€24.00n/a3
Aug ’25€18.30
€28.03
+53.2%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jul ’25€18.00
€28.03
+55.7%
10.6%€31.10€24.00n/a3
Jun ’25€17.64
€27.87
+58.0%
10.5%€31.10€24.00n/a3
May ’25€17.96
€27.87
+55.2%
10.5%€31.10€24.00n/a3
Apr ’25€18.20
€27.55
+51.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Mar ’25€18.22
€27.55
+51.2%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Feb ’25€18.54
€27.55
+48.6%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Jan ’25€19.20
€27.55
+43.5%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Dec ’24€19.62
€27.55
+40.4%
12.9%€31.10€24.00n/a2
Nov ’24€19.56
€27.55
+40.8%
12.9%€31.10€24.00€19.702
Oct ’24€20.20
€27.55
+36.4%
12.9%€31.10€24.00€18.382
Sep ’24€19.80
€25.55
+29.0%
21.7%€31.10€20.00€18.882
Aug ’24€19.86
€25.55
+28.7%
21.7%€31.10€20.00€18.302
Jul ’24€19.70
€25.55
+29.7%
21.7%€31.10€20.00€18.002
Jun ’24€20.50
€24.70
+20.5%
19.0%€29.40€20.00€17.642
May ’24€20.30
€24.70
+21.7%
19.0%€29.40€20.00€17.962
Apr ’24€19.90
€24.70
+24.1%
19.0%€29.40€20.00€18.202
Mar ’24€19.70
€24.70
+25.4%
19.0%€29.40€20.00€18.222
Feb ’24€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€18.542
Jan ’24€18.70
€24.70
+32.1%
19.0%€29.40€20.00€19.202
Dec ’23€19.04
€24.70
+29.7%
19.0%€29.40€20.00€19.622
Nov ’23€17.92
€24.70
+37.8%
19.0%€29.40€20.00€19.562

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China Resources Power Holdings

HK$90.1b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.13

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Magnora

NOK 1.7b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.06

7D

2.5%

1Y

-21.5%

Huadian Power International

HK$57.5b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-6.8%

1Y

16.4%