NextEra Energy, Inc.

DB:FP3 株式レポート

時価総額：€150.1b

NextEra Energy 評価

FP3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FP3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FP3 ( €74.41 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €71.12 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FP3当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FP3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FP3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、FP3 の株価収益率 レシオを示している。これはFP3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
FP3 のPE レシオは？
PEレシオ22.5x
収益US$6.95b
時価総額US$156.29b

株価収益率 同業他社との比較

FP3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FP3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
FP3 NextEra Energy
22.5x8.7%€156.3b

Price-To-Earnings vs ピア: FP3は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

FP3'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
FP3 22.5x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FP3は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (22.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

FP3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FP3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.5x
公正PE 比率21.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: FP3は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFP3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€74.41
€83.73
+12.5%
12.1%€98.72€55.70n/a22
Nov ’25€71.05
€81.21
+14.3%
11.5%€94.66€53.41n/a22
Oct ’25€77.04
€75.64
-1.8%
14.1%€92.32€41.31n/a22
Sep ’25€72.26
€74.68
+3.3%
13.8%€92.82€41.53n/a21
Aug ’25€72.30
€74.64
+3.2%
13.8%€95.26€42.63n/a21
Jul ’25€65.58
€73.44
+12.0%
14.9%€96.25€43.07n/a21
Jun ’25€73.63
€67.59
-8.2%
13.6%€87.57€42.40n/a20
May ’25€62.89
€67.13
+6.7%
11.7%€79.50€41.15n/a20
Apr ’25€59.05
€64.77
+9.7%
12.0%€77.87€40.79n/a19
Mar ’25€50.84
€64.86
+27.6%
11.1%€77.52€42.45n/a19
Feb ’25€54.69
€64.99
+18.8%
11.2%€77.38€42.38n/a19
Jan ’25€55.29
€63.21
+14.3%
11.7%€76.81€40.23n/a19
Dec ’24€54.45
€63.60
+16.8%
13.6%€81.11€40.10n/a18
Nov ’24€54.99
€70.29
+27.8%
15.3%€97.29€52.05€71.0518
Oct ’24€54.23
€77.89
+43.6%
13.2%€99.32€61.48€77.0420
Sep ’24€61.90
€81.25
+31.3%
9.4%€99.20€69.81€72.2619
Aug ’24€65.95
€81.48
+23.6%
9.2%€98.22€69.11€72.3018
Jul ’24€68.07
€83.63
+22.9%
7.9%€99.15€73.45€65.5819
Jun ’24€67.74
€84.86
+25.3%
7.9%€99.87€73.98€73.6318
May ’24€69.45
€84.92
+22.3%
7.1%€98.01€74.42€62.8917
Apr ’24€70.90
€86.64
+22.2%
7.2%€100.38€74.35€59.0516
Mar ’24€65.55
€88.22
+34.6%
8.4%€103.75€75.46€50.8416
Feb ’24€67.95
€86.34
+27.1%
8.5%€101.41€73.75€54.6916
Jan ’24€78.80
€89.52
+13.6%
6.8%€98.99€73.54€55.2916
Dec ’23€80.37
€89.97
+11.9%
6.4%€99.24€75.30€54.4517
Nov ’23€78.71
€93.97
+19.4%
6.3%€104.05€78.95€54.9917

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

Sembcorp Industries

S$9.4b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.66

7D

3.4%

1Y

5.8%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%