E.ON 評価
EOAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOAN ( €11.54 ) は、当社の 公正価値 ( €17.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EOAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EOANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EOAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.8x |
| 収益 | €1.80b |
| 時価総額 | €30.22b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EOAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EOANは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EOAN'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EOANは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EOAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EOANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.52 | €15.41 +33.8% | 8.2% | €18.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €12.48 | €15.46 +23.9% | 8.0% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €13.31 | €15.40 +15.7% | 7.7% | €17.80 | €13.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €12.80 | €15.25 +19.1% | 7.0% | €17.30 | €13.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.65 | €15.06 +19.1% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €12.22 | €15.06 +23.3% | 10.1% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €12.30 | €14.86 +20.8% | 11.2% | €17.60 | €10.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €12.41 | €14.31 +15.3% | 13.2% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €12.85 | €14.14 +10.0% | 13.1% | €17.40 | €10.50 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €11.89 | €13.60 +14.4% | 10.6% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €12.65 | €13.49 +6.7% | 10.3% | €16.20 | €10.50 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €12.17 | €13.00 +6.8% | 7.3% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.01 | €12.76 +6.3% | 7.6% | €14.00 | €10.50 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €11.41 | €12.66 +11.0% | 8.3% | €14.00 | €10.50 | €12.48 | 18 |
| Oct ’24 | €11.18 | €12.68 +13.4% | 9.1% | €14.50 | €10.50 | €13.31 | 18 |
| Sep ’24 | €11.35 | €12.66 +11.5% | 8.8% | €14.50 | €10.50 | €12.80 | 19 |
| Aug ’24 | €11.47 | €12.63 +10.2% | 8.8% | €14.00 | €10.50 | €12.65 | 19 |
| Jul ’24 | €11.68 | €12.31 +5.4% | 13.8% | €14.00 | €6.60 | €12.22 | 20 |
| Jun ’24 | €11.35 | €11.97 +5.5% | 15.5% | €14.00 | €6.60 | €12.30 | 20 |
| May ’24 | €11.99 | €11.77 -1.8% | 14.7% | €14.00 | €6.60 | €12.41 | 20 |
| Apr ’24 | €11.45 | €11.18 -2.3% | 14.5% | €13.50 | €6.60 | €12.85 | 21 |
| Mar ’24 | €10.06 | €10.66 +6.0% | 14.1% | €13.80 | €6.60 | €11.89 | 20 |
| Feb ’24 | €10.03 | €10.50 +4.6% | 14.6% | €13.80 | €6.60 | €12.65 | 20 |
| Jan ’24 | €9.34 | €10.39 +11.3% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.17 | 20 |
| Dec ’23 | €9.08 | €10.39 +14.4% | 13.8% | €12.50 | €6.60 | €12.01 | 20 |
| Nov ’23 | €8.57 | €10.71 +25.0% | 15.2% | €12.50 | €6.60 | €11.41 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
ReNew Energy Global
US$2.0b
Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.
7JU
US$5.01
7D
3.4%
1Y
-3.3%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%