E.ON 評価
EOAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EOAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EOAA ( €11.6 ) は、当社の 公正価値 ( €17.6 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EOAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EOAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EOAAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EOAA のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 17x |
| 収益 | €1.80b |
| 時価総額 | €30.45b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
EOAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EOAAは、同業他社の平均 ( { 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
EOAA'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EOAAは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EOAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17x |
| 公正PE 比率 | 22.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EOAAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.66
7D
-1.4%
1Y
1.0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%