Companhia Paranaense de Energia - COPEL 評価
ELP1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ELP1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ELP1 ( €5.95 ) は、当社の 公正価値 ( €12.4 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ELP1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ELP1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ELP1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ELP1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12x |
| 収益 | R$2.35b |
| 時価総額 | R$27.25b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
ELP1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ELP1は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ELP1'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ELP1は、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ELP1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12x |
| 公正PE 比率 | 21x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ELP1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
ReNew Energy Global
US$2.0b
Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.
7JU
US$5.01
7D
3.4%
1Y
-3.3%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%