EDP 評価
EDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EDP ( €3.45 ) は、当社の 公正価値 ( €4.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EDP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 10.8x |
| PEGレシオ | -5.8x |
株価収益率 同業他社との比較
EDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: EDPは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EDP'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 18.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EDPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.32 | €4.81 +44.9% | 10.1% | €5.95 | €4.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €4.10 | €4.80 +16.8% | 10.9% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €3.75 | €4.76 +26.9% | 11.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €3.85 | €4.82 +25.2% | 12.6% | €5.95 | €3.80 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €3.54 | €4.86 +37.3% | 12.2% | €5.95 | €3.70 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €3.67 | €4.89 +33.3% | 13.0% | €5.95 | €3.55 | n/a | 20 |
| May ’25 | €3.56 | €4.96 +39.1% | 13.5% | €6.10 | €3.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €3.61 | €5.14 +42.4% | 12.8% | €6.10 | €3.95 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €3.73 | €5.29 +41.9% | 10.3% | €6.10 | €4.25 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €4.14 | €5.46 +32.0% | 7.9% | €6.10 | €4.65 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €4.54 | €5.60 +23.4% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €4.39 | €5.61 +27.7% | 11.1% | €7.35 | €4.30 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €3.92 | €5.62 +43.5% | 11.4% | €7.35 | €4.30 | €3.61 | 20 |
| Oct ’24 | €3.95 | €5.71 +44.5% | 10.1% | €7.35 | €4.70 | €4.10 | 20 |
| Sep ’24 | €4.19 | €5.78 +37.9% | 9.5% | €7.35 | €4.70 | €3.75 | 20 |
| Aug ’24 | €4.20 | €5.79 +38.0% | 9.1% | €7.35 | €4.70 | €3.85 | 20 |
| Jul ’24 | €4.47 | €5.81 +30.2% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €3.54 | 20 |
| Jun ’24 | €4.55 | €5.85 +28.5% | 7.7% | €7.35 | €5.00 | €3.67 | 20 |
| May ’24 | €4.97 | €5.87 +18.0% | 7.8% | €7.35 | €5.00 | €3.56 | 19 |
| Apr ’24 | €5.00 | €5.81 +16.2% | 8.1% | €7.35 | €5.00 | €3.61 | 19 |
| Mar ’24 | €4.72 | €5.83 +23.7% | 8.0% | €7.35 | €5.00 | €3.73 | 21 |
| Feb ’24 | €4.57 | €5.80 +26.9% | 8.2% | €7.35 | €5.00 | €4.14 | 21 |
| Jan ’24 | €4.70 | €5.80 +23.3% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.54 | 21 |
| Dec ’23 | €4.59 | €5.80 +26.4% | 8.5% | €7.35 | €5.00 | €4.39 | 21 |
| Nov ’23 | €4.42 | €5.80 +31.3% | 8.4% | €7.35 | €5.00 | €3.92 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。