EDP, S.A.

DB:EDP 株式レポート

時価総額：€14.5b

EDP 評価

EDP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EDP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EDP ( €3.5 ) は、当社の 公正価値 ( €4.55 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EDPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

EDP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EDPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EDP の株価収益率 レシオを示している。これはEDP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EDP のPE レシオは？
PEレシオ13.3x
収益€1.09b
時価総額€14.49b

株価収益率 同業他社との比較

EDP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EDP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
EDP EDP
13.3x0.8%€14.5b

Price-To-Earnings vs ピア: EDPは、同業他社の平均 ( { 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EDP'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
EDP 13.3x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EDPは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (13.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EDP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EDP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.3x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: EDPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEDP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.50
€4.68
+33.7%
11.1%€5.95€4.00n/a20
Nov ’25€3.61
€4.81
+33.3%
10.1%€5.95€4.00n/a20
Oct ’25€4.10
€4.80
+16.8%
10.9%€5.95€3.80n/a20
Sep ’25€3.75
€4.76
+26.9%
11.6%€5.95€3.80n/a20
Aug ’25€3.85
€4.82
+25.2%
12.6%€5.95€3.80n/a20
Jul ’25€3.54
€4.86
+37.3%
12.2%€5.95€3.70n/a20
Jun ’25€3.67
€4.89
+33.3%
13.0%€5.95€3.55n/a20
May ’25€3.56
€4.96
+39.1%
13.5%€6.10€3.90n/a20
Apr ’25€3.61
€5.14
+42.4%
12.8%€6.10€3.95n/a20
Mar ’25€3.73
€5.29
+41.9%
10.3%€6.10€4.25n/a20
Feb ’25€4.14
€5.46
+32.0%
7.9%€6.10€4.65n/a20
Jan ’25€4.54
€5.60
+23.4%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Dec ’24€4.39
€5.61
+27.7%
11.1%€7.35€4.30n/a20
Nov ’24€3.92
€5.62
+43.5%
11.4%€7.35€4.30€3.6120
Oct ’24€3.95
€5.71
+44.5%
10.1%€7.35€4.70€4.1020
Sep ’24€4.19
€5.78
+37.9%
9.5%€7.35€4.70€3.7520
Aug ’24€4.20
€5.79
+38.0%
9.1%€7.35€4.70€3.8520
Jul ’24€4.47
€5.81
+30.2%
8.2%€7.35€5.00€3.5420
Jun ’24€4.55
€5.85
+28.5%
7.7%€7.35€5.00€3.6720
May ’24€4.97
€5.87
+18.0%
7.8%€7.35€5.00€3.5619
Apr ’24€5.00
€5.81
+16.2%
8.1%€7.35€5.00€3.6119
Mar ’24€4.72
€5.83
+23.7%
8.0%€7.35€5.00€3.7321
Feb ’24€4.57
€5.80
+26.9%
8.2%€7.35€5.00€4.1421
Jan ’24€4.70
€5.80
+23.3%
8.5%€7.35€5.00€4.5421
Dec ’23€4.59
€5.80
+26.4%
8.5%€7.35€5.00€4.3921
Nov ’23€4.42
€5.80
+31.3%
8.4%€7.35€5.00€3.9221

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%