Duke Energy Corporation

DB:D2MN 株式レポート

時価総額：€85.2b

Duke Energy 評価

D2MN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D2MN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D2MN ( €109.56 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €102.46 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D2MN当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

D2MN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D2MNは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、D2MN の株価収益率 レシオを示している。これはD2MN の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D2MN のPE レシオは？
PEレシオ20.5x
収益US$4.33b
時価総額US$88.73b

株価収益率 同業他社との比較

D2MN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D2MN の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
D2MN Duke Energy
20.5x7.7%€88.7b

Price-To-Earnings vs ピア: D2MNは、同業他社の平均 ( { 20.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

D2MN'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
D2MN 20.5x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D2MNは、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (20.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D2MN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D2MN PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.5x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: D2MNは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD2MN 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€109.56
€118.63
+8.3%
5.5%€133.48€108.51n/a17
Nov ’25€106.26
€113.31
+6.6%
5.6%€127.80€103.89n/a17
Oct ’25€104.10
€108.26
+4.0%
5.7%€123.94€101.49n/a18
Sep ’25€101.82
€105.73
+3.8%
5.6%€121.89€92.10n/a17
Aug ’25€100.48
€100.51
+0.03%
6.5%€110.72€86.73n/a17
Jul ’25€92.99
€99.89
+7.4%
6.9%€112.22€87.91n/a17
Jun ’25€93.65
€98.72
+5.4%
6.6%€110.48€86.55n/a17
May ’25€92.03
€97.51
+6.0%
7.0%€112.10€87.81n/a17
Apr ’25€88.70
€96.59
+8.9%
6.9%€111.05€86.99n/a17
Mar ’25€84.90
€96.00
+13.1%
7.3%€110.89€86.87n/a17
Feb ’25€88.70
€96.48
+8.8%
6.5%€110.27€89.10n/a17
Jan ’25€87.50
€91.30
+4.3%
6.6%€108.42€81.32n/a17
Dec ’24€84.80
€90.26
+6.4%
6.9%€110.26€81.77n/a17
Nov ’24€83.90
€92.02
+9.7%
7.0%€113.54€86.10€106.2616
Oct ’24€83.70
€94.46
+12.9%
6.4%€112.72€85.48€104.1016
Sep ’24€81.80
€91.05
+11.3%
12.0%€111.08€54.62€101.8217
Aug ’24€85.10
€90.85
+6.8%
12.7%€108.48€53.34€100.4816
Jul ’24€81.50
€95.36
+17.0%
7.7%€110.17€82.63€92.9915
Jun ’24€82.30
€100.40
+22.0%
4.4%€110.96€94.32€93.6514
May ’24€90.20
€98.04
+8.7%
4.7%€108.66€91.46€92.0315
Apr ’24€88.15
€98.58
+11.8%
5.1%€110.70€91.33€88.7015
Mar ’24€86.83
€100.64
+15.9%
5.6%€113.18€87.72€84.9017
Feb ’24€94.03
€99.40
+5.7%
6.2%€110.39€83.71€88.7017
Jan ’24€97.28
€97.55
+0.3%
6.9%€113.14€85.79€87.5017
Dec ’23€95.45
€99.74
+4.5%
6.4%€117.14€88.83€84.8018
Nov ’23€93.91
€103.49
+10.2%
6.2%€120.43€94.34€83.9017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%