CLP Holdings 評価
CLP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CLP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CLP ( €7.95 ) は、当社の 公正価値 ( €12.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CLPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CLP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CLPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CLP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.3x |
| 収益 | HK$7.55b |
| 時価総額 | HK$168.26b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
CLP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CLPは、同業他社の平均 ( { 22.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
CLP'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CLPは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (22.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CLP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.3x |
| 公正PE 比率 | 21.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CLPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €7.95 | €9.03 +13.6% | 6.5% | €9.81 | €7.84 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €7.70 | €8.57 +11.3% | 6.4% | €9.37 | €7.50 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €7.70 | €8.40 +9.1% | 6.8% | €9.19 | €7.36 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €7.95 | €8.64 +8.7% | 7.0% | €9.39 | €7.51 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €7.95 | €8.27 +4.1% | 7.5% | €9.18 | €7.42 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €7.35 | €8.37 +13.9% | 8.0% | €9.39 | €7.39 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €7.35 | €8.41 +14.4% | 8.0% | €9.49 | €7.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | €7.35 | €8.32 +13.2% | 7.7% | €9.43 | €7.42 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €7.25 | €8.32 +14.8% | 7.7% | €9.43 | €7.42 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €7.55 | €8.32 +10.2% | 7.7% | €9.43 | €7.42 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €7.65 | €8.04 +5.1% | 10.9% | €9.44 | €6.72 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | €7.20 | €7.90 +9.8% | 10.4% | €9.52 | €6.78 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €6.80 | €7.92 +16.4% | 15.3% | €10.08 | €6.45 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €6.80 | €8.20 +20.6% | 15.3% | €10.45 | €6.68 | €7.70 | 8 |
| Oct ’24 | €6.85 | €8.04 +17.3% | 13.8% | €10.04 | €6.42 | €7.70 | 8 |
| Sep ’24 | €7.05 | €8.04 +14.0% | 13.8% | €10.04 | €6.42 | €7.95 | 8 |
| Aug ’24 | €7.35 | €7.84 +6.6% | 15.9% | €10.08 | €5.86 | €7.95 | 9 |
| Jul ’24 | €7.10 | €7.84 +10.4% | 15.9% | €10.08 | €5.86 | €7.35 | 9 |
| Jun ’24 | €6.80 | €7.73 +13.6% | 16.8% | €10.16 | €5.91 | €7.35 | 9 |
| May ’24 | €6.75 | €7.81 +15.7% | 17.9% | €10.34 | €6.01 | €7.35 | 9 |
| Apr ’24 | €6.60 | €7.81 +18.3% | 17.9% | €10.34 | €6.01 | €7.25 | 9 |
| Mar ’24 | €6.70 | €7.81 +16.5% | 17.9% | €10.34 | €6.01 | €7.55 | 9 |
| Feb ’24 | €6.80 | €7.90 +16.1% | 18.8% | €10.11 | €5.64 | €7.65 | 9 |
| Jan ’24 | €6.80 | €8.94 +31.4% | 19.5% | €10.87 | €6.07 | €7.20 | 9 |
| Dec ’23 | €7.05 | €8.94 +26.8% | 19.5% | €10.87 | €6.07 | €6.80 | 9 |
| Nov ’23 | €6.75 | €8.94 +32.4% | 19.5% | €10.87 | €6.07 | €6.80 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Centrica
UK£6.2b
Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.
CENB
UK£1.47
7D
0.9%
1Y
-12.5%
AB Ignitis grupe
€1.4b
Engages in the generation and distribution of electricity and heat.
IGV0
€18.60
7D
-0.6%
1Y
-2.8%
China Resources Power Holdings
HK$90.3b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
1.0%
1Y
19.7%