Emera Incorporated

DB:C61 株式レポート

時価総額：€10.4b

Emera 評価

C61 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

C61 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: C61 ( €35.33 ) は、当社の 公正価値 ( €201.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: C61は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

C61 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 C61は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、C61 の株価収益率 レシオを示している。これはC61 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
C61 のPE レシオは？
PEレシオ24.2x
収益CA$628.70m
時価総額CA$15.21b

株価収益率 同業他社との比較

C61 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、C61 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
C61 Emera
24.2x14.2%€15.2b

Price-To-Earnings vs ピア: C61は、同業他社の平均 ( { 24.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

C61'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
C61 24.2x業界平均 12.7xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: C61は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (24.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

C61 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

C61 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.2x
公正PE 比率20.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: C61は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのC61 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€35.33
€36.99
+4.7%
6.0%€41.22€32.29n/a13
Nov ’25€34.19
€35.85
+4.9%
6.4%€40.00€31.34n/a13
Oct ’25€35.23
€34.95
-0.8%
6.4%€37.65€31.04n/a13
Sep ’25€33.70
€35.28
+4.7%
6.8%€38.27€31.55n/a11
Aug ’25€32.82
€34.13
+4.0%
8.7%€40.08€29.39n/a11
Jul ’25€30.99
€34.75
+12.1%
8.7%€40.67€29.82n/a11
Jun ’25€31.53
€35.28
+11.9%
7.5%€40.51€29.71n/a12
May ’25€31.33
€35.75
+14.1%
8.5%€40.79€29.91n/a12
Apr ’25€32.33
€35.85
+10.9%
8.1%€40.69€29.84n/a14
Mar ’25€32.40
€35.97
+11.0%
8.7%€40.88€29.98n/a14
Feb ’25€32.62
€37.12
+13.8%
9.7%€42.68€30.98n/a14
Jan ’25€34.07
€36.45
+7.0%
8.9%€41.28€29.96n/a14
Dec ’24€32.20
€36.45
+13.2%
8.9%€41.28€29.96n/a14
Nov ’24€30.91
€38.30
+23.9%
8.9%€43.83€32.87€34.1914
Oct ’24€33.67
€39.94
+18.6%
7.1%€44.40€33.30€35.2314
Sep ’24€34.51
€39.76
+15.2%
7.5%€44.93€32.68€33.7015
Aug ’24€36.71
€40.28
+9.7%
7.9%€46.43€32.77€32.8215
Jul ’24€37.14
€40.91
+10.1%
8.5%€47.10€31.86€30.9915
Jun ’24€38.52
€40.87
+6.1%
8.3%€46.51€31.46€31.5316
May ’24€38.56
€39.42
+2.2%
8.7%€45.48€30.77€31.3316
Apr ’24€37.80
€39.94
+5.7%
8.6%€46.43€31.41€32.3316
Mar ’24€37.40
€40.71
+8.9%
8.8%€47.22€31.94€32.4016
Feb ’24€36.40
€40.35
+10.9%
10.2%€47.01€29.03€32.6216
Jan ’24€36.00
€40.14
+11.5%
10.6%€46.95€29.00€34.0716
Dec ’23€37.20
€41.12
+10.5%
10.5%€48.74€30.10€32.2016
Nov ’23€37.60
€43.37
+15.3%
10.0%€53.11€35.96€30.9116

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-2.4%

1Y

18.6%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-6.9%

1Y

-24.6%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

1.4%

1Y

-12.0%