Black Hills Corporation

DB:BHI 株式レポート

時価総額：€4.3b

Black Hills 評価

BHI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BHI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BHI ( €60.34 ) は、当社の 公正価値 ( €88.78 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BHIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

BHI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BHIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BHI の株価収益率 レシオを示している。これはBHI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BHI のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益US$254.70m
時価総額US$4.58b

株価収益率 同業他社との比較

BHI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BHI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.2x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.1xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
13.5xn/a€1.8b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
BHI Black Hills
18x9.8%€4.6b

Price-To-Earnings vs ピア: BHIは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BHI'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
BHI 18.0x業界平均 17.8xNo. of Companies8PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BHIは、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (18 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BHI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BHI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: BHIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBHI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€60.34
€59.91
-0.7%
9.4%€71.33€53.50n/a6
Nov ’25€54.22
€59.17
+9.1%
9.8%€71.19€52.70n/a6
Oct ’25€54.66
€57.67
+5.5%
10.0%€69.57€51.50n/a6
Sep ’25€52.72
€58.10
+10.2%
10.2%€69.04€51.11n/a5
Aug ’25€54.40
€56.40
+3.7%
13.4%€70.96€49.77n/a5
Jul ’25€50.48
€56.01
+11.0%
14.5%€71.41€49.15n/a5
Jun ’25€50.56
€56.01
+10.8%
14.5%€71.41€49.15n/a5
May ’25€51.18
€55.76
+9.0%
15.0%€72.29€49.76n/a5
Apr ’25€49.80
€54.08
+8.6%
16.5%€71.06€45.22n/a5
Mar ’25€48.00
€54.08
+12.7%
15.2%€71.39€45.43n/a6
Feb ’25€48.00
€54.06
+12.6%
15.2%€70.76€45.03n/a6
Jan ’25€49.00
€53.15
+8.5%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Dec ’24€47.20
€53.15
+12.6%
15.8%€70.36€44.78n/a6
Nov ’24€46.00
€57.75
+25.6%
13.1%€72.90€50.18€54.226
Oct ’24€47.80
€58.86
+23.1%
11.5%€72.33€49.78€54.666
Sep ’24€50.50
€59.07
+17.0%
10.4%€69.97€50.89€52.726
Aug ’24€54.50
€59.03
+8.3%
10.1%€69.22€50.34€54.406
Jul ’24€55.50
€60.38
+8.8%
8.6%€70.09€54.62€50.486
Jun ’24€57.00
€60.31
+5.8%
8.0%€69.91€54.47€50.567
May ’24€59.50
€62.07
+4.3%
8.1%€72.10€56.18€51.187
Apr ’24€57.64
€62.07
+7.7%
8.1%€72.10€56.18€49.807
Mar ’24€57.88
€62.07
+7.2%
8.1%€72.10€56.18€48.007
Feb ’24€66.46
€71.88
+8.2%
6.1%€77.27€65.31€48.007
Jan ’24€66.64
€70.47
+5.7%
6.9%€78.62€61.78€49.007
Dec ’23€68.42
€74.35
+8.7%
8.3%€83.91€64.93€47.207
Nov ’23€65.80
€76.48
+16.2%
8.0%€85.17€66.92€46.007

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-1.6%

1Y

4.1%

Huadian Power International

HK$54.1b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.39

7D

-4.4%

1Y

11.9%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.3b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.23

7D

-11.1%

1Y

31.9%