Atmos Energy Corporation

DB:AEO 株式レポート

時価総額：€22.3b

Atmos Energy 評価

AEO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AEO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AEO ( €143.05 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €111.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AEO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AEO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AEOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AEO の株価収益率 レシオを示している。これはAEO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AEO のPE レシオは？
PEレシオ22.4x
収益US$1.04b
時価総額US$23.34b

株価収益率 同業他社との比較

AEO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AEO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
NTGY Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b
AEO Atmos Energy
22.4x11.1%€23.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AEOは、同業他社の平均 ( { 22.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AEO'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AEO 22.4x業界平均 14.3xNo. of Companies17PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AEOは、 European Gas Utilities業界平均 (11x) (22.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AEO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AEO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率22.4x
公正PE 比率19.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AEOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 22.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAEO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€143.05
€138.83
-2.9%
9.6%€157.49€109.77n/a10
Nov ’25€127.45
€131.77
+3.4%
8.9%€144.50€106.52n/a10
Oct ’25€124.25
€124.89
+0.5%
5.7%€132.98€111.41n/a8
Sep ’25€116.65
€119.50
+2.4%
6.2%€130.01€111.18n/a7
Aug ’25€118.20
€119.15
+0.8%
4.4%€127.18€109.67n/a7
Jul ’25€108.20
€118.21
+9.3%
4.9%€129.06€111.29n/a8
Jun ’25€104.20
€116.72
+12.0%
4.5%€127.06€109.56n/a8
May ’25€110.65
€114.83
+3.8%
4.4%€124.39€105.69n/a8
Apr ’25€109.05
€112.18
+2.9%
4.7%€122.16€103.79n/a9
Mar ’25€104.30
€112.35
+7.7%
4.9%€123.46€104.90n/a9
Feb ’25€105.35
€111.27
+5.6%
5.0%€122.61€104.17n/a9
Jan ’25€105.25
€109.26
+3.8%
5.6%€120.40€98.68n/a9
Dec ’24€104.05
€109.40
+5.1%
6.1%€120.05€99.89n/a8
Nov ’24€101.55
€114.73
+13.0%
5.8%€123.95€103.14€127.458
Oct ’24€99.96
€117.69
+17.7%
6.0%€128.48€102.22€124.258
Sep ’24€106.75
€116.01
+8.7%
6.2%€126.64€100.76€116.658
Aug ’24€110.40
€116.27
+5.3%
6.8%€124.59€99.12€118.207
Jul ’24€106.40
€114.89
+8.0%
6.6%€125.78€100.07€108.207
Jun ’24€104.10
€117.23
+12.6%
6.7%€128.19€101.99€104.207
May ’24€103.15
€113.84
+10.4%
7.2%€125.05€96.76€110.657
Apr ’24€102.38
€112.70
+10.1%
7.9%€126.38€97.79€109.056
Mar ’24€104.16
€117.90
+13.2%
6.8%€129.22€99.98€104.308
Feb ’24€107.10
€112.08
+4.7%
8.3%€120.16€96.49€105.358
Jan ’24€106.28
€112.58
+5.9%
7.6%€124.23€99.76€105.258
Dec ’23€113.86
€114.53
+0.6%
7.2%€124.81€100.62€104.058
Nov ’23€106.48
€116.99
+9.9%
8.2%€133.64€105.29€101.559

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%