CGN Power Co., Ltd.

DB:94C 株式レポート

時価総額：€23.8b

CGN Power 評価

94C は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

94C 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 94C ( €0.28 ) は、当社の 公正価値 ( €0.86 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 94Cは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

94C の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 94Cは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、94C の株価収益率 レシオを示している。これは94C の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
94C のPE レシオは？
PEレシオ11.2x
収益CN¥11.01b
時価総額CN¥180.29b

株価収益率 同業他社との比較

94C のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、94C の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.3x
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.9x11.6%€323.7m
94C CGN Power
11.2x6.7%€194.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 94Cは、同業他社の平均 ( { 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

94C'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
94C 11.2x業界平均 16.1xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 94Cは、 European Renewable Energy業界平均 (16.1x) (11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

94C のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

94C PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.2x
公正PE 比率111.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 94Cは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 111.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの94C 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€0.42
0%
19.1%€0.57€0.27n/a12
Nov ’25€0.28
€0.41
+47.3%
18.9%€0.55€0.26n/a11
Oct ’25€0.23
€0.40
+74.8%
18.5%€0.53€0.27n/a11
Sep ’25€0.25
€0.41
+63.8%
15.8%€0.53€0.30n/a11
Aug ’25€0.26
€0.38
+47.8%
21.1%€0.54€0.25n/a12
Jul ’25€0.28
€0.37
+34.3%
17.6%€0.47€0.25n/a12
Jun ’25€0.33
€0.35
+5.7%
16.9%€0.46€0.25n/a12
May ’25€0.29
€0.33
+15.1%
13.1%€0.39€0.25n/a11
Apr ’25€0.23
€0.29
+28.1%
13.1%€0.37€0.22n/a11
Mar ’25€0.26
€0.28
+6.1%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Feb ’25€0.24
€0.28
+14.8%
9.8%€0.31€0.21n/a12
Jan ’25€0.21
€0.27
+30.2%
8.2%€0.30€0.21n/a12
Dec ’24€0.21
€0.27
+31.4%
8.9%€0.30€0.21n/a11
Nov ’24€0.20
€0.28
+39.4%
8.6%€0.31€0.21€0.2812
Oct ’24€0.21
€0.28
+34.1%
8.6%€0.31€0.21€0.2312
Sep ’24€0.20
€0.28
+40.8%
8.6%€0.31€0.21€0.2512
Aug ’24€0.20
€0.26
+31.6%
11.9%€0.30€0.19€0.2612
Jul ’24€0.20
€0.27
+35.7%
12.4%€0.31€0.19€0.2812
Jun ’24€0.19
€0.27
+44.4%
12.4%€0.31€0.19€0.3312
May ’24€0.20
€0.25
+24.4%
13.4%€0.30€0.18€0.2912
Apr ’24€0.19
€0.27
+42.8%
12.6%€0.31€0.19€0.2311
Mar ’24€0.18
€0.26
+45.9%
12.7%€0.30€0.20€0.2610
Feb ’24€0.18
€0.26
+42.7%
12.7%€0.30€0.20€0.2410
Jan ’24€0.19
€0.29
+51.1%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Dec ’23€0.19
€0.29
+52.7%
13.0%€0.33€0.22€0.2110
Nov ’23€0.17
€0.29
+64.0%
13.0%€0.33€0.22€0.2010

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

Huadian Power International

HK$54.6b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.40

7D

-1.5%

1Y

19.6%