ReNew Energy Global Plc

DB:7JU 株式レポート

時価総額：€1.9b

ReNew Energy Global 評価

7JU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

7JU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 7JU ( €5.01 ) は、当社の 公正価値 ( €21.94 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 7JUは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

7JU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 7JUはほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、7JU の販売価格 レシオを示している。これは7JU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
7JU のPS レシオは？
PS比2x
売上高₹82.10b
時価総額₹165.02b

販売価格 同業他社との比較

7JU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、7JU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均4x
ECV Encavis
6x8.4%€2.7b
HRPK 7C Solarparken
2.4x1.9%€157.9m
ABO clearvise
3.3x11.1%€131.1m
TION Tion Renewables
4.4xn/a€149.0m
7JU ReNew Energy Global
2x22.5%€2.0b

Price-To-Sales vs ピア: 7JUは、同業他社の平均 ( { 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

7JU'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格／販売推定成長率時価総額
7JU 2.0x業界平均 2.7xNo. of Companies14PS0246810+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 7JUは、 German Renewable Energy業界平均 (1.8x) (2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

7JU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

7JU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2x
公正PS 比率3.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 7JUは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの7JU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.01
€8.13
+62.4%
11.2%€9.24€6.71n/a6
Nov ’25€4.99
€8.09
+62.1%
11.1%€9.19€6.69n/a6
Oct ’25€5.38
€7.89
+46.9%
11.2%€8.98€6.54n/a6
Sep ’25€4.86
€7.89
+62.1%
10.9%€8.95€6.62n/a6
Aug ’25€5.14
€8.30
+61.4%
10.4%€9.56€6.93n/a7
Jul ’25€5.53
€8.30
+50.1%
10.4%€9.56€6.93n/a7
Jun ’25€5.31
€8.15
+53.6%
9.7%€9.26€6.76n/a7
May ’25€5.08
€8.13
+60.1%
10.3%€9.39€6.86n/a7
Apr ’25€5.32
€8.17
+53.7%
9.6%€9.22€6.79n/a7
Mar ’25€5.75
€8.17
+42.1%
9.6%€9.22€6.79n/a7
Feb ’25€6.04
€8.04
+33.0%
9.6%€9.18€6.68n/a7
Jan ’25€6.60
€7.68
+16.4%
7.6%€8.47€6.65n/a7
Dec ’24€5.64
€7.57
+34.2%
9.7%€8.50€6.41n/a7
Nov ’24€4.86
€7.48
+53.8%
12.4%€8.51€6.16€4.997
Oct ’24€4.90
€7.35
+50.0%
12.3%€8.37€6.06€5.387
Sep ’24€5.38
€7.35
+36.6%
12.3%€8.37€6.06€4.867
Aug ’24€5.39
€7.25
+34.6%
12.8%€8.22€5.90€5.147
Jul ’24€4.76
€7.35
+54.2%
12.9%€8.32€5.97€5.537
Jun ’24€4.88
€7.83
+60.4%
15.1%€9.34€5.88€5.317
May ’24€4.38
€8.19
+87.1%
20.4%€11.16€5.86€5.087
Apr ’24€4.95
€8.19
+65.7%
20.4%€11.16€5.86€5.327
Mar ’24€3.89
€9.66
+148.1%
34.5%€16.74€5.95€5.757
Feb ’24€5.27
€10.03
+90.4%
33.4%€16.57€6.44€6.047
Jan ’24€4.97
€10.94
+120.3%
30.1%€17.38€7.00€6.607
Dec ’23€5.54
€10.94
+97.5%
30.1%€17.38€7.00€5.647
Nov ’23€5.57
€11.93
+114.3%
25.8%€17.98€8.83€4.867

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.64

7D

-0.5%

1Y

-3.2%