Algonquin Power & Utilities 評価

751 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

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株価と公正価値の比較

751 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 751 ( €4.35 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €2.33 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 751当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

751 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

751 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、751 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	19.1x
MNV6 Mainova	32.8x	n/a	€1.9b
MVV1 MVV Energie	12.4x	n/a	€2.0b
WWG Gelsenwasser	13.3x	n/a	€1.7b
EOAN E.ON	18x	8.6%	€32.3b
751 Algonquin Power & Utilities	32.1x	66.5%	€5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 751は、同業他社の平均 ( { 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて高価です。

751'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	4.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 751は、 European Integrated Utilities業界平均 (12x) (32.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づくと高価です。

751 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

751 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	32.1x
公正PE 比率	42.4x

Price-To-Earnings対公正比率: 751は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの751 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€4.35	€5.63 +29.5%	27.0%	€7.65	€4.00	n/a	3
Oct ’25	€4.94	€5.63 +14.0%	27.0%	€7.65	€4.00	n/a	3
Sep ’25	€4.85	€6.50 +34.0%	18.7%	€7.72	€5.29	n/a	2
Aug ’25	€5.69	€6.75 +18.7%	13.0%	€7.83	€5.69	n/a	3
Jul ’25	€5.39	€6.83 +26.8%	12.8%	€7.92	€5.78	n/a	3
Jun ’25	€5.76	€6.29 +9.1%	8.7%	€6.83	€5.74	n/a	2
May ’25	€5.66	€6.37 +12.5%	8.8%	€6.93	€5.81	n/a	2
Apr ’25	€5.80	€6.03 +4.0%	10.0%	€6.86	€5.44	n/a	3
Mar ’25	€5.38	€6.14 +14.1%	11.7%	€7.13	€5.48	n/a	3
Feb ’25	€5.52	€6.15 +11.5%	11.5%	€7.13	€5.48	n/a	3
Jan ’25	€5.66	€6.14 +8.5%	12.4%	€7.19	€5.41	n/a	3
Dec ’24	€5.74	€6.45 +12.3%	21.0%	€8.35	€5.30	n/a	3
Nov ’24	€4.96	€7.35 +48.2%	23.6%	€9.45	€5.50	€4.33	4
Oct ’24	€5.52	€8.33 +50.9%	13.5%	€9.46	€6.30	€4.94	5
Sep ’24	€6.99	€8.49 +21.5%	8.3%	€9.19	€7.50	€4.85	5
Aug ’24	€7.23	€8.50 +17.5%	7.0%	€9.11	€7.57	€5.69	6
Jul ’24	€7.50	€8.66 +15.5%	5.2%	€9.12	€7.97	€5.39	6
Jun ’24	€7.90	€8.79 +11.3%	4.6%	€9.32	€8.29	€5.76	6
May ’24	€7.65	€8.78 +14.9%	14.9%	€11.80	€7.70	€5.66	7
Apr ’24	€7.65	€8.37 +9.5%	20.6%	€11.99	€6.10	€5.80	7
Mar ’24	€7.02	€8.74 +24.6%	22.5%	€12.18	€6.29	€5.38	6
Feb ’24	€6.66	€8.24 +23.7%	26.2%	€11.98	€6.09	€5.52	6
Jan ’24	€6.12	€9.99 +63.3%	28.6%	€14.52	€6.32	€5.66	6
Dec ’23	€7.17	€10.74 +49.8%	29.2%	€15.74	€6.51	€5.74	6
Nov ’23	€11.06	€14.25 +28.8%	15.5%	€17.03	€11.76	€4.96	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。