Algonquin Power & Utilities Corp.

DB:751 株式レポート

時価総額：€3.5b

Algonquin Power & Utilities 評価

751 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

751 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 751 ( €4.52 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.47 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 751当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

751 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 751は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、751 の株価収益率 レシオを示している。これは751 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
751 のPE レシオは？
PEレシオ9.6x
収益US$378.48m
時価総額US$3.65b

株価収益率 同業他社との比較

751 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、751 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.4x
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
WWG Gelsenwasser
14.2xn/a€1.7b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
751 Algonquin Power & Utilities
9.6x45.1%€5.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 751は、同業他社の平均 ( { 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

751'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
751 9.6x業界平均 17.5xNo. of Companies7PE0816243240+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 751は、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

751 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

751 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.6x
公正PE 比率32.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 751は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの751 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€4.52
€5.35
+18.4%
29.8%€7.93€4.02n/a4
Nov ’25€4.33
€5.63
+30.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Oct ’25€4.94
€5.63
+14.0%
27.0%€7.65€4.00n/a3
Sep ’25€4.85
€6.50
+34.0%
18.7%€7.72€5.29n/a2
Aug ’25€5.69
€6.75
+18.7%
13.0%€7.83€5.69n/a3
Jul ’25€5.39
€6.83
+26.8%
12.8%€7.92€5.78n/a3
Jun ’25€5.76
€6.29
+9.1%
8.7%€6.83€5.74n/a2
May ’25€5.66
€6.37
+12.5%
8.8%€6.93€5.81n/a2
Apr ’25€5.80
€6.03
+4.0%
10.0%€6.86€5.44n/a3
Mar ’25€5.38
€6.14
+14.1%
11.7%€7.13€5.48n/a3
Feb ’25€5.52
€6.15
+11.5%
11.5%€7.13€5.48n/a3
Jan ’25€5.66
€6.14
+8.5%
12.4%€7.19€5.41n/a3
Dec ’24€5.74
€6.45
+12.3%
21.0%€8.35€5.30n/a3
Nov ’24€4.96
€7.35
+48.2%
23.6%€9.45€5.50€4.334
Oct ’24€5.52
€8.33
+50.9%
13.5%€9.46€6.30€4.945
Sep ’24€6.99
€8.49
+21.5%
8.3%€9.19€7.50€4.855
Aug ’24€7.23
€8.50
+17.5%
7.0%€9.11€7.57€5.696
Jul ’24€7.50
€8.66
+15.5%
5.2%€9.12€7.97€5.396
Jun ’24€7.90
€8.79
+11.3%
4.6%€9.32€8.29€5.766
May ’24€7.65
€8.78
+14.9%
14.9%€11.80€7.70€5.667
Apr ’24€7.65
€8.37
+9.5%
20.6%€11.99€6.10€5.807
Mar ’24€7.02
€8.74
+24.6%
22.5%€12.18€6.29€5.386
Feb ’24€6.66
€8.24
+23.7%
26.2%€11.98€6.09€5.526
Jan ’24€6.12
€9.99
+63.3%
28.6%€14.52€6.32€5.666
Dec ’23€7.17
€10.74
+49.8%
29.2%€15.74€6.51€5.746
Nov ’23€11.06
€14.25
+28.8%
15.5%€17.03€11.76€4.965

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.02

7D

-1.9%

1Y

-24.1%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.47

7D

0.9%

1Y

-12.5%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%