Arverne Group 評価
5H1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5H1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための5H1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための5H1の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
5H1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 5H1は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 5H1 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 13.8x |
| 売上高 | €10.09m |
| 時価総額 | €138.80m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | -1.7x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
5H1 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 5H1は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
5H1'のPS レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
| 13 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 13 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 5H1は、 German Renewable Energy業界平均 (1.8x) (13.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
5H1 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 13.8x |
| 公正PS 比率 | 8.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 5H1は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 13.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.94 | €8.50 +115.7% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €3.95 | €8.50 +115.2% | 8.3% | €9.50 | €8.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €5.38 | €12.00 +123.0% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €6.18 | €12.00 +94.2% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €6.30 | €12.00 +90.5% | 25.0% | €15.00 | €9.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
China Resources Power Holdings
HK$90.4b
An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.
CRP
HK$2.15
7D
-0.2%
1Y
15.7%
Pennon Group
UK£1.7b
Provides water and wastewater services for household and non-household customers in the United Kingdom.
3PN
UK£7.14
7D
5.2%
1Y
-18.2%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.09
7D
-1.9%
1Y
-20.9%