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Grenergy Renovables 評価
5GR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
5GR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 5GR ( €33.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.38 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 5GR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
5GR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 5GR のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €1.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 16.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
5GR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 5GRは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
5GR'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
5GR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.2x |
| 公正PE 比率 | 25.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 5GRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €38.50 | €44.71 +16.1% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €32.85 | €41.07 +25.0% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €35.20 | €41.07 +16.7% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €33.70 | €40.99 +21.6% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €30.05 | €39.56 +31.6% | 19.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | €27.05 | €39.80 +47.1% | 19.7% | €60.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €23.68 | €39.73 +67.8% | 20.8% | €60.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €24.48 | €40.84 +66.8% | 18.1% | €60.00 | €32.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €31.90 | €40.70 +27.6% | 18.3% | €60.00 | €34.50 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €34.00 | €39.22 +15.4% | 23.0% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €28.94 | €38.66 +33.6% | 23.9% | €60.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €21.96 | €37.16 +69.2% | 17.6% | €50.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €21.10 | €37.32 +76.9% | 14.2% | €45.00 | €26.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €25.42 | €38.08 +49.8% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €32.85 | 9 |
| Aug ’24 | €26.98 | €38.08 +41.1% | 11.8% | €45.00 | €31.00 | €35.20 | 9 |
| Jul ’24 | €27.86 | €39.14 +40.5% | 9.7% | €45.00 | €34.00 | €33.70 | 8 |
| Jun ’24 | €24.06 | €40.89 +69.9% | 7.4% | €45.00 | €36.30 | €30.05 | 7 |
| May ’24 | €26.82 | €40.21 +49.9% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €27.05 | 7 |
| Apr ’24 | €27.86 | €40.21 +44.3% | 9.9% | €45.00 | €34.00 | €23.68 | 7 |
| Mar ’24 | €28.52 | €40.28 +41.2% | 11.1% | €47.00 | €34.00 | €24.48 | 8 |
| Feb ’24 | €33.14 | €41.09 +24.0% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €31.90 | 8 |
| Jan ’24 | €28.36 | €41.10 +44.9% | 10.5% | €47.00 | €35.00 | €34.00 | 8 |
| Dec ’23 | €32.54 | €41.73 +28.2% | 10.3% | €47.00 | €35.00 | €28.94 | 8 |
| Nov ’23 | €30.90 | €43.70 +41.4% | 14.2% | €55.00 | €35.00 | €21.96 | 8 |
| Oct ’23 | €31.54 | €45.40 +43.9% | 12.7% | €55.00 | €35.50 | €21.10 | 7 |
| Sep ’23 | €35.98 | €45.04 +25.2% | 12.4% | €55.00 | €35.50 | €25.42 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。