UGI Corporation

DB:3U6 株式レポート

時価総額：€5.0b

UGI 評価

3U6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

3U6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 3U6 ( €23.75 ) は、当社の 公正価値 ( €111.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 3U6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

3U6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 3U6は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、3U6 の株価収益率 レシオを示している。これは3U6 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
3U6 のPE レシオは？
PEレシオ7.9x
収益US$673.00m
時価総額US$5.22b

株価収益率 同業他社との比較

3U6 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、3U6 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.4x
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
WWG Gelsenwasser
13.6xn/a€1.7b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
3U6 UGI
7.9x0.3%€5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 3U6は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

3U6'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
3U6 7.9x業界平均 13.8xNo. of Companies13PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 3U6は、 European Gas Utilities業界平均 (10.7x) (7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

3U6 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

3U6 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.9x
公正PE 比率19x

Price-To-Earnings対 公正比率: 3U6は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの3U6 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€23.75
€30.08
+26.7%
14.7%€36.10€25.65n/a3
Nov ’25€22.00
€28.24
+28.4%
16.9%€35.00€24.87n/a3
Oct ’25€22.75
€27.78
+22.1%
17.9%€34.80€23.81n/a3
Sep ’25€22.70
€27.78
+22.4%
17.9%€34.80€23.81n/a3
Aug ’25€22.65
€28.39
+25.4%
16.9%€35.18€25.00n/a3
Jul ’25€21.59
€28.39
+31.5%
16.9%€35.18€25.00n/a3
Jun ’25€23.03
€28.39
+23.3%
16.9%€35.18€25.00n/a3
May ’25€23.73
€29.19
+23.0%
16.0%€35.78€25.42n/a3
Apr ’25€22.33
€26.18
+17.2%
20.7%€34.90€20.21n/a4
Mar ’25€22.69
€26.00
+14.6%
21.0%€34.97€20.24n/a4
Feb ’25€22.83
€26.00
+13.9%
21.0%€34.97€20.24n/a4
Jan ’25€22.29
€26.50
+18.9%
20.0%€34.72€20.10n/a4
Dec ’24€20.72
€26.50
+27.9%
20.0%€34.72€20.10n/a4
Nov ’24€19.87
€29.91
+50.5%
27.4%€43.93€23.37€22.004
Oct ’24€21.85
€29.91
+36.9%
27.4%€43.93€23.37€22.754
Sep ’24€23.39
€30.42
+30.0%
26.1%€43.32€23.04€22.704
Aug ’24€24.10
€33.85
+40.5%
35.2%€53.45€21.38€22.654
Jul ’24€24.79
€36.49
+47.2%
29.0%€54.73€29.19€21.594
Jun ’24€26.30
€36.65
+39.4%
24.8%€54.44€29.03€23.035
May ’24€30.73
€38.25
+24.5%
22.9%€54.38€29.00€23.735
Apr ’24€31.01
€40.82
+31.6%
22.4%€55.34€30.44€22.334
Mar ’24€34.62
€42.84
+23.8%
17.5%€55.58€37.05€22.694
Feb ’24€36.38
€42.16
+15.9%
18.6%€55.60€36.14€22.834
Jan ’24€35.07
€41.65
+18.8%
20.6%€56.16€33.70€22.294
Dec ’23€36.77
€42.30
+15.0%
21.4%€57.68€34.61€20.724
Nov ’23€35.71
€44.78
+25.4%
22.4%€61.42€36.85€19.874

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

7D

3.6%

1Y

18.5%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

7D

5.2%

1Y

6.4%

Centrica

UK£6.2b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.45

7D

1.9%

1Y

-13.2%