Canvest Environmental Protection Group 評価

Q: 0XC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

0XC ( €0.52 ) は、当社の [[公正価値]] ( €1.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

0XC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0XC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0XC ( €0.52 ) は、当社の公正価値 ( €1.83 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0XCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

0XC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0XCは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、0XC の株価収益率レシオを示している。これは0XC の時価総額を現在の収益で割って算出される。
0XC のPE レシオは？
PEレシオ	12.6x
収益	HK$836.03m
時価総額	HK$10.51b

0XC 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	5.5x
企業価値／EBITDA	9.7x
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

0XC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0XC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	32.4x
HRPK 7C Solarparken	62.7x	54.5%	€156.9m
ABO clearvise	19x	-50.1%	€128.9m
WWG Gelsenwasser	14.2x	n/a	€1.7b
MNV6 Mainova	33.7x	n/a	€1.9b
0XC Canvest Environmental Protection Group	12.6x	16.5%	€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 0XCは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

0XC'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0XCは、 European Renewable Energy業界平均 (16.5x) (12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

0XC のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0XC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	12.6x
公正PE 比率	22.7x

Price-To-Earnings対公正比率: 0XCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0XC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€0.52	€0.54 +4.2%	13.9%	€0.64	€0.46	n/a	3
Nov ’25	€0.51	€0.54 +7.3%	13.9%	€0.64	€0.46	n/a	3
Oct ’25	€0.51	€0.54 +6.3%	13.9%	€0.64	€0.46	n/a	3
Sep ’25	€0.49	€0.54 +10.2%	13.9%	€0.64	€0.46	n/a	3
Aug ’25	€0.52	€0.58 +13.0%	11.6%	€0.66	€0.50	n/a	3
Jul ’25	€0.49	€0.56 +13.6%	5.4%	€0.59	€0.52	n/a	3
Jun ’25	€0.47	€0.56 +20.4%	5.4%	€0.59	€0.52	n/a	3
May ’25	€0.47	€0.58 +21.8%	5.1%	€0.60	€0.53	n/a	4
Apr ’25	€0.47	€0.56 +19.9%	4.9%	€0.59	€0.52	n/a	6
Mar ’25	€0.47	€0.58 +23.0%	7.2%	€0.63	€0.53	n/a	6
Feb ’25	€0.50	€0.58 +15.6%	7.2%	€0.63	€0.53	n/a	6
Jan ’25	€0.43	€0.60 +41.9%	6.0%	€0.65	€0.54	n/a	6
Dec ’24	€0.43	€0.60 +41.2%	6.0%	€0.65	€0.54	n/a	6
Nov ’24	€0.45	€0.60 +35.5%	6.0%	€0.65	€0.54	€0.51	6
Oct ’24	€0.54	€0.60 +11.5%	6.0%	€0.64	€0.54	€0.51	6
Sep ’24	€0.49	€0.59 +20.1%	7.1%	€0.64	€0.53	€0.49	6
Aug ’24	€0.48	€0.55 +12.8%	6.1%	€0.60	€0.51	€0.52	6
Jul ’24	€0.46	€0.58 +24.6%	6.1%	€0.63	€0.53	€0.49	6
Jun ’24	€0.45	€0.56 +26.2%	5.2%	€0.60	€0.53	€0.47	5
May ’24	€0.46	€0.56 +22.9%	5.2%	€0.60	€0.53	€0.47	5
Apr ’24	€0.42	€0.56 +34.6%	5.2%	€0.60	€0.53	€0.47	5
Mar ’24	€0.46	€0.71 +54.8%	13.0%	€0.86	€0.61	€0.47	4
Feb ’24	€0.48	€0.70 +46.1%	11.7%	€0.85	€0.61	€0.50	5
Jan ’24	€0.50	€0.74 +49.6%	11.3%	€0.89	€0.64	€0.43	5
Dec ’23	€0.53	€0.74 +41.3%	11.3%	€0.89	€0.64	€0.43	5
Nov ’23	€0.61	€0.76 +25.1%	12.5%	€0.91	€0.65	€0.45	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

17.7%

Sembcorp Industries

S$9.3b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.64

5.2%

6.4%

China Resources Power Holdings

HK$91.7b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.17

3.6%

18.5%