Chubu Electric Power Company, Incorporated

DB:0C2 株式レポート

時価総額:€7.5b

Chubu Electric Power Company 評価

0C2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0C2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0C2 ( €9.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.7 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0C2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

0C2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 0C2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0C2 の株価収益率 レシオを示している。これは0C2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0C2 のPE レシオは?
PEレシオ5.1x
収益JP¥238.59b
時価総額JP¥1.21t

株価収益率 同業他社との比較

0C2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0C2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
MNV6 Mainova
33.7xn/a€1.9b
0C2 Chubu Electric Power Company
5.1x-6.3%€1.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 0C2は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0C2'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
0C2 5.1x業界平均 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0C2は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0C2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0C2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率17.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0C2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0C2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€9.80
€12.15
+24.0%
9.2%€13.58€10.38n/a5
Nov ’25€10.40
€12.35
+18.8%
5.5%€13.35€11.26n/a5
Oct ’25€10.30
€12.19
+18.3%
5.6%€12.96€11.19n/a5
Sep ’25€11.20
€12.07
+7.8%
5.0%€12.61€10.89n/a5
Aug ’25€10.90
€12.44
+14.1%
7.9%€13.99€10.91n/a5
Jul ’25€10.80
€12.21
+13.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
Jun ’25€12.60
€12.21
-3.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
May ’25€11.90
€11.64
-2.2%
6.0%€12.37€10.48n/a5
Apr ’25€11.90
€11.87
-0.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Mar ’25€11.40
€11.87
+4.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Feb ’25€12.00
€11.96
-0.3%
4.9%€12.85€11.26n/a4
Jan ’25€11.40
€11.96
+4.9%
4.9%€12.85€11.26n/a4
Dec ’24€11.30
€11.48
+1.6%
4.9%€12.47€10.92n/a5
Nov ’24€11.60
€11.74
+1.2%
4.8%€12.67€11.21€10.405
Oct ’24€12.00
€11.76
-2.0%
4.8%€12.69€11.23€10.305
Sep ’24€12.70
€10.43
-17.9%
14.7%€12.07€7.90€11.205
Aug ’24€11.90
€10.64
-10.6%
14.2%€12.13€8.11€10.905
Jul ’24€10.90
€10.46
-4.1%
14.2%€11.92€7.97€10.805
Jun ’24€11.00
€10.17
-7.6%
13.3%€12.56€8.39€12.605
May ’24€9.75
€9.86
+1.1%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Apr ’24€9.45
€9.86
+4.3%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Mar ’24€9.55
€9.90
+3.7%
6.6%€10.65€8.65€11.406
Feb ’24€9.55
€9.68
+1.4%
7.6%€10.77€8.80€12.006
Jan ’24€9.45
€9.62
+1.8%
7.5%€10.63€8.68€11.406
Dec ’23€8.70
€9.81
+12.8%
5.4%€10.34€8.91€11.306
Nov ’23€8.05
€9.81
+21.9%
5.4%€10.34€8.91€11.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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