Chubu Electric Power Company, Incorporated

DB:0C2 株式レポート

時価総額:€8.0b

Chubu Electric Power Company 評価

0C2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0C2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0C2 ( €10.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €9.43 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0C2当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

0C2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

0C2 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.1x
企業価値/EBITDA8.7x
PEGレシオ-0.4x

株価収益率 同業他社との比較

0C2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0C2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均57.3x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
50.8xn/a€18.1b
LEC Lechwerke
25.9xn/a€2.5b
ECV Encavis
146.2x41.8%€2.8b
RWE RWE
6.5x-16.3%€22.4b
0C2 Chubu Electric Power Company
4.4x-12.0%€1.3t

Price-To-Earnings vs ピア: 0C2は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

0C2'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a2.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0C2は、 European Electric Utilities業界平均 (11.7x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0C2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0C2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率17.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0C2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの0C2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€10.40
€12.10
+16.4%
5.5%€13.08€11.03n/a5
Oct ’25€10.30
€12.19
+18.3%
5.6%€12.96€11.19n/a5
Sep ’25€11.20
€12.07
+7.8%
5.0%€12.61€10.89n/a5
Aug ’25€10.90
€12.44
+14.1%
7.9%€13.99€10.91n/a5
Jul ’25€10.80
€12.21
+13.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
Jun ’25€12.60
€12.21
-3.1%
5.4%€13.33€11.74n/a4
May ’25€11.90
€11.64
-2.2%
6.0%€12.37€10.48n/a5
Apr ’25€11.90
€11.87
-0.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Mar ’25€11.40
€11.87
+4.2%
6.6%€12.84€10.88n/a5
Feb ’25€12.00
€11.96
-0.3%
4.9%€12.85€11.26n/a4
Jan ’25€11.40
€11.96
+4.9%
4.9%€12.85€11.26n/a4
Dec ’24€11.30
€11.48
+1.6%
4.9%€12.47€10.92n/a5
Nov ’24€11.60
€11.74
+1.2%
4.8%€12.67€11.21€10.405
Oct ’24€12.00
€11.76
-2.0%
4.8%€12.69€11.23€10.305
Sep ’24€12.70
€10.43
-17.9%
14.7%€12.07€7.90€11.205
Aug ’24€11.90
€10.64
-10.6%
14.2%€12.13€8.11€10.905
Jul ’24€10.90
€10.46
-4.1%
14.2%€11.92€7.97€10.805
Jun ’24€11.00
€10.17
-7.6%
13.3%€12.56€8.39€12.605
May ’24€9.75
€9.86
+1.1%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Apr ’24€9.45
€9.86
+4.3%
7.2%€10.63€8.63€11.905
Mar ’24€9.55
€9.90
+3.7%
6.6%€10.65€8.65€11.406
Feb ’24€9.55
€9.68
+1.4%
7.6%€10.77€8.80€12.006
Jan ’24€9.45
€9.62
+1.8%
7.5%€10.63€8.68€11.406
Dec ’23€8.70
€9.81
+12.8%
5.4%€10.34€8.91€11.306
Nov ’23€8.05
€9.81
+21.9%
5.4%€10.34€8.91€11.606

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘