Admie Holding S.A.

DB:08M 株式レポート

時価総額：€551.6m

Admie Holding 評価

08M は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

08M 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 08M ( €2.36 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.24 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 08M当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

08M の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 08Mは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、08M の株価収益率 レシオを示している。これは08M の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
08M のPE レシオは？
PEレシオ8.3x
収益€66.75m
時価総額€551.65m

株価収益率 同業他社との比較

08M のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、08M の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.3x
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
10.8x11.6%€320.0m
MVV1 MVV Energie
12.3xn/a€2.0b
08M Admie Holding
8.3x42.2%€551.6m

Price-To-Earnings vs ピア: 08Mは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

08M'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
08M 8.3x業界平均 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 08Mは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

08M のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

08M PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.3x
公正PE 比率29.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 08Mは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの08M 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.36
€3.50
+48.6%
14.3%€4.00€3.00n/a2
Nov ’25€2.33
€3.50
+50.2%
14.3%€4.00€3.00n/a2
Jul ’25€2.15
€3.60
+67.4%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Jun ’25€2.14
€3.60
+68.6%
11.1%€4.00€3.20n/a2
May ’25€2.19
€3.60
+64.8%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Apr ’25€2.25
€3.60
+60.0%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Mar ’25€2.25
€3.60
+60.4%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Feb ’25€2.15
€3.60
+67.8%
11.1%€4.00€3.20n/a2
Jan ’25€2.16
€3.57
+65.5%
8.7%€4.00€3.30n/a3
Dec ’24€2.09
€3.17
+51.5%
8.3%€3.40€2.80n/a3
Nov ’24€1.99
€3.17
+58.8%
8.3%€3.40€2.80€2.333
Oct ’24€2.12
€3.17
+49.7%
8.3%€3.40€2.80€2.333
Sep ’24€2.29
€3.17
+38.3%
8.3%€3.40€2.80€2.103
Aug ’24€2.38
€3.17
+33.1%
8.3%€3.40€2.80€2.223
Jul ’24€2.25
€3.03
+35.1%
8.7%€3.40€2.80€2.153
Jun ’24€1.91
€3.15
+65.1%
7.9%€3.40€2.90€2.142
May ’24€1.75
€3.15
+79.8%
7.9%€3.40€2.90€2.192
Apr ’24€1.69
€3.15
+86.2%
7.9%€3.40€2.90€2.252
Mar ’24€1.88
€3.15
+67.7%
7.9%€3.40€2.90€2.252
Feb ’24€1.96
€3.15
+60.6%
7.9%€3.40€2.90€2.152

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.52

7D

4.5%

1Y

-10.1%

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.50

7D

-0.5%

1Y

-2.7%

Sembcorp Industries

S$9.2b

An investment holding company, engages in the production and supply of utilities services, and terminalling and storage of petroleum products and chemicals in Singapore, the United Kingdom, China, India, rest of Asia, the Middle East, and internationally.

SBOA

S$3.58

7D

-2.7%

1Y

3.5%