Redeia Corporación, S.A.

XTRA:RE21 株式レポート

時価総額：€9.2b

Redeia Corporación 評価

RE21 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RE21 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RE21 ( €17.24 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RE21当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

RE21 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RE21は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RE21 の株価収益率 レシオを示している。これはRE21 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RE21 のPE レシオは？
PEレシオ16.3x
収益€563.14m
時価総額€9.21b

株価収益率 同業他社との比較

RE21 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RE21 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.1x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.6xn/a€17.2b
LEC Lechwerke
26.1xn/a€2.5b
RWE RWE
8.1x-11.1%€22.9b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.5b
RE21 Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b

Price-To-Earnings vs ピア: RE21は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RE21'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RE21 16.3x業界平均 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RE21は、 European Electric Utilities業界平均 (12.6x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RE21 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RE21 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.3x
公正PE 比率19.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: RE21は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRE21 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.24
€18.22
+5.7%
7.0%€20.50€16.00n/a20
Nov ’25€16.74
€18.15
+8.4%
7.5%€20.50€15.60n/a20
Oct ’25€17.49
€18.19
+4.0%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Sep ’25€17.14
€18.14
+5.8%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Aug ’25€16.53
€18.14
+9.7%
8.3%€21.20€15.60n/a21
Jul ’25€16.45
€17.98
+9.3%
8.6%€21.20€15.60n/a21
Jun ’25€15.78
€17.38
+10.1%
8.8%€21.20€15.00n/a20
May ’25€15.78
€17.29
+9.5%
8.5%€21.20€15.00n/a20
Apr ’25€15.89
€17.08
+7.5%
9.1%€21.20€15.00n/a20
Mar ’25€14.62
€16.47
+12.7%
10.3%€21.20€13.50n/a20
Feb ’25€15.40
€16.37
+6.3%
10.2%€21.20€13.50n/a20
Jan ’25€14.91
€16.27
+9.1%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Dec ’24€15.37
€16.27
+5.9%
11.0%€21.20€13.50n/a20
Nov ’24€14.65
€16.53
+12.9%
12.3%€21.20€13.50€16.7420
Oct ’24€14.65
€16.76
+14.4%
11.7%€21.20€13.50€17.4920
Sep ’24€14.99
€16.64
+11.0%
11.7%€21.20€13.50€17.1420
Aug ’24€15.20
€16.62
+9.3%
12.0%€21.20€13.50€16.5320
Jul ’24€15.39
€16.84
+9.5%
11.6%€21.20€13.50€16.4519
Jun ’24€15.87
€16.91
+6.6%
11.9%€21.20€13.50€15.7818
May ’24€16.25
€16.95
+4.3%
11.6%€21.20€13.50€15.7818
Apr ’24€15.69
€16.93
+8.0%
11.6%€21.20€13.50€15.8919
Mar ’24€15.67
€16.94
+8.1%
11.9%€21.20€13.50€14.6220
Feb ’24n/a
€16.79
0%
11.8%€21.20€13.50€15.4019
Jan ’24€16.39
€16.82
+2.6%
12.1%€21.20€13.50€14.9120
Dec ’23€17.40
€16.92
-2.7%
12.6%€21.20€13.50€15.3720
Nov ’23€16.25
€17.12
+5.4%
12.6%€21.20€13.50€14.6519

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Centrica

UK£6.4b

Operates as an integrated energy company in the United Kingdom, Ireland, Scandinavia, North America, and internationally.

CENB

UK£1.51

7D

4.0%

1Y

-11.3%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.09

7D

-1.9%

1Y

-20.9%

China Resources Power Holdings

HK$90.4b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

-0.2%

1Y

15.7%