Iberdrola, S.A.

XTRA:IBE1 株式レポート

時価総額：€83.3b

Iberdrola 評価

IBE1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IBE1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IBE1 ( €13.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €12.13 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IBE1当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

IBE1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IBE1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IBE1 の株価収益率 レシオを示している。これはIBE1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IBE1 のPE レシオは？
PEレシオ12.9x
収益€6.45b
時価総額€83.34b

株価収益率 同業他社との比較

IBE1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IBE1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均19.9x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
27.6xn/a€16.5b
LEC Lechwerke
25.8xn/a€2.5b
EOAN E.ON
17.7x8.9%€31.8b
RWE RWE
8.4x-11.1%€23.7b
IBE1 Iberdrola
12.9x-2.6%€83.3b

Price-To-Earnings vs ピア: IBE1は、同業他社の平均 ( { 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IBE1'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IBE1 12.9x業界平均 12.8xNo. of Companies11PE0612182430+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IBE1は、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (12.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IBE1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IBE1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.9x
公正PE 比率17.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: IBE1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIBE1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€13.53
€13.96
+3.2%
10.1%€16.00€9.60n/a22
Nov ’25€13.84
€13.93
+0.7%
10.5%€16.00€9.33n/a21
Oct ’25€13.91
€13.49
-3.0%
10.9%€15.50€9.33n/a22
Sep ’25€12.95
€12.86
-0.7%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Aug ’25€12.10
€12.83
+6.1%
9.8%€15.30€9.33n/a22
Jul ’25€12.20
€12.72
+4.3%
9.0%€14.50€9.60n/a22
Jun ’25€12.10
€12.62
+4.3%
8.5%€14.50€9.60n/a22
May ’25€11.37
€12.58
+10.6%
8.8%€14.50€9.50n/a22
Apr ’25€11.61
€12.37
+6.5%
8.1%€14.40€9.50n/a22
Mar ’25€10.63
€12.25
+15.3%
6.9%€13.80€9.50n/a22
Feb ’25€11.10
€12.28
+10.7%
7.6%€13.80€9.24n/a23
Jan ’25€11.90
€12.20
+2.5%
7.3%€13.80€9.40n/a23
Dec ’24€11.45
€12.14
+6.0%
7.6%€13.80€9.40n/a23
Nov ’24€10.65
€12.13
+13.9%
7.5%€13.80€9.40€13.8423
Oct ’24€10.59
€12.40
+17.1%
7.2%€13.80€9.40€13.9123
Sep ’24€10.97
€12.37
+12.8%
7.2%€13.80€9.40€12.9524
Aug ’24€11.23
€12.38
+10.3%
7.4%€13.80€9.40€12.1024
Jul ’24€12.03
€12.21
+1.5%
8.3%€13.80€9.40€12.2024
Jun ’24€11.45
€11.98
+4.6%
8.9%€13.80€9.40€12.1024
May ’24€11.73
€11.97
+2.0%
8.8%€13.80€9.40€11.3724
Apr ’24€11.61
€11.79
+1.6%
7.3%€13.70€10.00€11.6125
Mar ’24€10.64
€11.70
+10.0%
7.7%€13.70€10.00€10.6324
Feb ’24€10.81
€11.68
+8.0%
7.7%€13.70€10.00€11.1024
Jan ’24€10.97
€11.75
+7.1%
9.3%€14.10€9.50€11.9023
Dec ’23€10.99
€11.70
+6.4%
9.1%€14.10€9.50€11.4523
Nov ’23€10.41
€11.76
+13.0%
9.0%€14.10€9.50€10.6523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.32

7D

-1.5%

1Y

-6.6%

Beijing Enterprises Water Group

HK$21.4b

An investment holding company, provides water treatment services.

HUN2

HK$0.25

7D

-1.7%

1Y

54.4%

ENN Energy Holdings

HK$58.6b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

XGH

HK$6.10

7D

0%

1Y

2.5%