Engie 評価
GZF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GZF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GZF ( €15.47 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.6 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GZF当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
GZF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GZFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GZF のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | €4.91b |
| 時価総額 | €37.09b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | -1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
GZF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GZFは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
GZF'のPE レシオは、Global Integrated Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GZFは、 European Integrated Utilities業界平均 (11.9x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GZF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GZFは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €15.47 | €18.75 +21.3% | 8.7% | €23.30 | €16.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €15.42 | €18.69 +21.3% | 8.1% | €22.80 | €16.80 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €15.62 | €18.59 +19.0% | 9.4% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €15.91 | €18.47 +16.1% | 9.3% | €22.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €14.52 | €18.16 +25.1% | 8.7% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €13.87 | €18.23 +31.4% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €15.51 | €18.50 +19.3% | 8.6% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €16.15 | €18.46 +14.3% | 8.8% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €15.52 | €18.41 +18.7% | 9.1% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €14.80 | €18.33 +23.9% | 9.0% | €21.50 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €14.69 | €18.61 +26.7% | 8.2% | €21.50 | €16.70 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.95 | €18.33 +14.9% | 9.3% | €21.50 | €15.30 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €16.06 | €18.17 +13.1% | 9.0% | €21.30 | €15.30 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | €15.33 | €17.92 +16.9% | 9.0% | €21.20 | €15.30 | €15.42 | 15 |
| Oct ’24 | €14.52 | €17.88 +23.1% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.62 | 15 |
| Sep ’24 | €14.83 | €17.88 +20.6% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €15.91 | 15 |
| Aug ’24 | €14.89 | €17.84 +19.8% | 9.3% | €21.20 | €15.30 | €14.52 | 15 |
| Jul ’24 | €15.31 | €17.36 +13.4% | 8.8% | €20.10 | €15.30 | €13.87 | 16 |
| Jun ’24 | €14.19 | €17.34 +22.2% | 9.2% | €20.10 | €15.20 | €15.51 | 16 |
| May ’24 | €14.48 | €17.10 +18.0% | 9.2% | €20.00 | €14.30 | €16.15 | 16 |
| Apr ’24 | €14.58 | €16.82 +15.3% | 9.9% | €20.00 | €14.30 | €15.52 | 16 |
| Mar ’24 | €13.62 | €17.13 +25.7% | 12.5% | €23.00 | €14.30 | €14.80 | 15 |
| Feb ’24 | €13.13 | €16.91 +28.8% | 14.2% | €23.00 | €12.00 | €14.69 | 15 |
| Jan ’24 | €13.51 | €17.72 +31.1% | 12.0% | €23.00 | €15.50 | €15.95 | 16 |
| Dec ’23 | €14.55 | €18.01 +23.7% | 13.1% | €24.50 | €15.50 | €16.06 | 16 |
| Nov ’23 | €13.32 | €17.35 +30.3% | 14.3% | €24.50 | €14.50 | €15.33 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
E.ON
€30.2b
Operates as an energy company in Germany, the United Kingdom, Sweden, the Netherlands, rest of Europe, and internationally.
EOAN
€11.54
7D
-3.9%
1Y
0%
Huadian Power International
HK$57.4b
Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.
SHX
HK$0.42
7D
-3.2%
1Y
18.1%
Magnora
NOK 1.6b
Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.
4SM
NOK 2.17
7D
8.6%
1Y
-20.8%