Ørsted A/S

XTRA:D2G 株式レポート

時価総額：€21.9b

Ørsted 評価

D2G は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

D2G 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: D2G ( €51.98 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €15.97 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: D2G当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

D2G の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 D2Gは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、D2G の株価収益率 レシオを示している。これはD2G の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
D2G のPE レシオは？
PEレシオ32.3x
収益DKK 5.05b
時価総額DKK 163.26b

株価収益率 同業他社との比較

D2G のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、D2G の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29.2x
RWE RWE
8.2x-10.8%€23.1b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.5xn/a€17.1b
EOAN E.ON
17.5x8.9%€31.4b
HRPK 7C Solarparken
62.7x54.5%€156.9m
D2G Ørsted
32.3x17.7%€163.3b

Price-To-Earnings vs ピア: D2Gは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

D2G'のPE レシオは、European Renewable Energy 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
D2G 32.3x業界平均 16.0xNo. of Companies8PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: D2Gは、 European Renewable Energy業界平均 (16x) (32.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 16 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

D2G のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

D2G PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.3x
公正PE 比率25.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: D2Gは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのD2G 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€51.98
€62.63
+20.5%
9.2%€72.38€52.28n/a23
Nov ’25€54.86
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.84
€62.24
+5.8%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€52.06
€60.84
+16.9%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€55.00
€61.17
+11.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€50.40
€61.23
+21.5%
11.8%€75.07€48.26n/a24
Jun ’25€56.50
€60.93
+7.8%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.72
€60.74
+17.4%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.50
€59.24
+12.8%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€52.20
€59.06
+13.1%
13.6%€75.14€45.62n/a25
Feb ’25€53.20
€57.99
+9.0%
15.0%€80.51€40.93n/a24
Jan ’25€50.28
€55.52
+10.4%
18.3%€80.48€40.64n/a24
Dec ’24€43.68
€55.61
+27.3%
18.5%€80.49€40.65n/a23
Nov ’24€34.02
€72.57
+113.3%
19.3%€110.53€48.23€54.8624
Oct ’24€51.60
€76.91
+49.1%
18.1%€110.64€55.92€58.8424
Sep ’24€60.14
€87.13
+44.9%
18.6%€130.86€55.97€52.0625
Aug ’24€79.10
€98.71
+24.8%
13.5%€130.86€63.62€55.0026
Jul ’24€86.16
€98.53
+14.4%
15.0%€130.94€63.66€50.4025
Jun ’24€83.50
€98.17
+17.6%
15.6%€130.92€63.65€56.5024
May ’24€81.42
€98.23
+20.6%
15.6%€130.83€63.60€51.7224
Apr ’24€78.17
€98.88
+26.5%
16.1%€130.91€63.10€52.5024
Mar ’24€81.74
€101.64
+24.3%
13.1%€130.95€70.51€52.2024
Feb ’24€82.71
€103.14
+24.7%
14.9%€138.48€67.90€53.2024
Jan ’24€85.21
€105.16
+23.4%
14.8%€138.43€67.87€50.2824
Dec ’23€87.21
€106.31
+21.9%
15.7%€138.47€67.89€43.6824
Nov ’23€83.55
€111.70
+33.7%
17.6%€141.17€67.22€34.0224

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

AB Ignitis grupe

€1.4b

Engages in the generation and distribution of electricity and heat.

IGV0

€18.60

7D

-0.6%

1Y

-2.8%

China Resources Power Holdings

HK$90.3b

An investment holding company, invests in, develops, operates, and manages power plants and coal mines in the People’s Republic of China.

CRP

HK$2.15

7D

1.0%

1Y

19.7%

Huadian Power International

HK$56.0b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.41

7D

-1.0%

1Y

18.6%