SJW Group 評価
76W は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
76W 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 76W ( €49.4 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €48.41 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 76W当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
76W の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 76W のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$1.83b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
76W のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 76Wは、同業他社の平均 ( { 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
76W'のPE レシオは、Global Water Utilities 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
76W のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 21.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 76Wは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €49.40 | €60.47 +22.4% | 5.9% | €67.22 | €56.17 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €52.00 | €59.12 +13.7% | 5.4% | €65.39 | €56.44 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €52.00 | €59.35 +14.1% | 5.8% | €65.45 | €56.49 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €55.00 | €59.92 +9.0% | 8.6% | €67.30 | €51.63 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €50.00 | €60.30 +20.6% | 9.9% | €67.98 | €52.15 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.60 | €63.35 +27.7% | 12.3% | €76.11 | €56.62 | n/a | 4 |
| May ’25 | €50.50 | €62.14 +23.1% | 11.3% | €76.82 | €56.21 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €54.00 | €60.98 +12.9% | 12.3% | €75.08 | €54.94 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €50.00 | €63.52 +27.0% | 9.8% | €75.67 | €57.21 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €54.00 | €65.72 +21.7% | 11.4% | €75.27 | €55.99 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €58.50 | €66.46 +13.6% | 10.9% | €75.69 | €56.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €60.00 | €66.38 +10.6% | 10.9% | €75.18 | €55.92 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €56.50 | €66.80 +18.2% | 12.3% | €77.59 | €56.77 | €50.00 | 5 |
| Oct ’24 | €56.00 | €70.73 +26.3% | 6.6% | €76.92 | €62.85 | €52.00 | 5 |
| Sep ’24 | €60.00 | €72.73 +21.2% | 5.8% | €78.65 | €66.62 | €52.00 | 5 |
| Aug ’24 | €63.00 | €74.03 +17.5% | 9.2% | €85.21 | €65.97 | €55.00 | 5 |
| Jul ’24 | €63.00 | €74.03 +17.5% | 9.2% | €85.21 | €65.97 | €50.00 | 5 |
| Jun ’24 | €68.00 | €75.77 +11.4% | 7.2% | €84.49 | €69.05 | €49.60 | 5 |
| May ’24 | €68.50 | €76.39 +11.5% | 6.6% | €84.78 | €71.10 | €50.50 | 5 |
| Apr ’24 | €69.00 | €78.19 +13.3% | 7.9% | €87.62 | €69.72 | €54.00 | 5 |
| Mar ’24 | €68.50 | €79.23 +15.7% | 5.6% | €86.69 | €72.70 | €50.00 | 5 |
| Feb ’24 | €71.00 | €79.13 +11.5% | 5.6% | €86.17 | €72.27 | €54.00 | 5 |
| Jan ’24 | €76.00 | €76.98 +1.3% | 8.1% | €87.74 | €70.76 | €58.50 | 5 |
| Dec ’23 | €70.50 | €75.68 +7.4% | 9.0% | €88.35 | €68.40 | €60.00 | 6 |
| Nov ’23 | €69.00 | €79.56 +15.3% | 9.4% | €94.13 | €72.88 | €56.50 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。