Zhejiang Expressway 評価
ZHJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ZHJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ZHJ ( €0.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €0.46 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ZHJ当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
ZHJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ZHJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ZHJ のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.3x |
| 収益 | CN¥5.43b |
| 時価総額 | CN¥28.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 1.4x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
ZHJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ZHJは、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ZHJ'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ZHJは、 European Infrastructure業界平均 (14.9x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ZHJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.3x |
| 公正PE 比率 | 11.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ZHJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.60 | €0.78 +29.3% | 11.9% | €0.88 | €0.64 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €0.59 | €0.76 +28.2% | 11.3% | €0.85 | €0.63 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €0.60 | €0.73 +21.3% | 10.5% | €0.83 | €0.62 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €0.56 | €0.73 +29.9% | 10.5% | €0.83 | €0.62 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €0.59 | €0.74 +25.5% | 10.3% | €0.85 | €0.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €0.61 | €0.74 +20.8% | 10.1% | €0.84 | €0.63 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €0.59 | €0.76 +28.7% | 10.2% | €0.86 | €0.64 | n/a | 4 |
| May ’25 | €0.60 | €0.76 +26.6% | 10.2% | €0.86 | €0.64 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €0.58 | €0.83 +42.4% | 10.6% | €0.97 | €0.74 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €0.69 | €0.85 +23.2% | 10.1% | €0.97 | €0.75 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €0.67 | €0.84 +25.3% | 11.2% | €0.97 | €0.75 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €0.58 | €0.89 +53.3% | 16.0% | €1.11 | €0.75 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €0.57 | €0.93 +62.8% | 13.2% | €1.10 | €0.76 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €0.68 | €0.97 +42.4% | 9.4% | €1.12 | €0.88 | €0.59 | 4 |
| Oct ’24 | €0.69 | €0.96 +38.7% | 9.0% | €1.11 | €0.91 | €0.60 | 4 |
| Sep ’24 | €0.68 | €0.96 +42.6% | 8.3% | €1.10 | €0.90 | €0.56 | 4 |
| Aug ’24 | €0.72 | €0.96 +32.6% | 8.1% | €1.10 | €0.90 | €0.59 | 4 |
| Jul ’24 | €0.70 | €1.00 +42.5% | 7.9% | €1.14 | €0.93 | €0.61 | 4 |
| Jun ’24 | €0.69 | €1.00 +45.6% | 7.9% | €1.14 | €0.93 | €0.59 | 4 |
| May ’24 | €0.74 | €0.98 +32.7% | 8.9% | €1.13 | €0.93 | €0.60 | 4 |
| Apr ’24 | €0.71 | €0.94 +31.0% | 16.2% | €1.14 | €0.71 | €0.58 | 4 |
| Mar ’24 | €0.76 | €0.91 +20.8% | 16.9% | €1.15 | €0.72 | €0.69 | 4 |
| Feb ’24 | €0.78 | €0.91 +17.7% | 16.9% | €1.15 | €0.72 | €0.67 | 4 |
| Jan ’24 | €0.70 | €0.96 +36.2% | 15.2% | €1.18 | €0.77 | €0.58 | 4 |
| Dec ’23 | €0.70 | €0.96 +37.2% | 15.2% | €1.18 | €0.77 | €0.57 | 4 |
| Nov ’23 | €0.60 | €0.97 +59.7% | 14.8% | €1.17 | €0.77 | €0.68 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。