AMSC 評価
X5A は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
X5A 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: X5A ( €2.35 ) は、当社の 公正価値 ( €5.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: X5Aは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
X5A の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 X5Aは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
上の表は、X5A の株価収益率 レシオを示している。これはX5A の時価総額を現在の収益 で割って算出される。| X5A のPE レシオは？ |
|---|
| PEレシオ | 5.2x |
| 収益 | NOK 379.55m |
| 時価総額 | NOK 1.99b |
X5A 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | 56.4x |
| PEGレシオ | -0.04x |
株価収益率 同業他社との比較
X5A のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、X5A の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 6.3x | | |
| 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €113.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10x | n/a | €39.0m |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.8x | n/a | €152.4m |
| 5.2x | -144.7% | €2.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: X5Aは、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
X5A'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: X5Aは、 European Shipping業界平均 (7.7x) (5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
X5A のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
X5A PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 5.2x |
| 公正PE 比率 | 0.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: X5Aは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。