Wilh. Wilhelmsen Holding 評価

WML1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

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株価と公正価値の比較

WML1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WML1 ( €35.15 ) は、当社の公正価値 ( €135.4 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WML1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

WML1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WML1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WML1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	12.8x
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€110.9m
HLAG Hapag-Lloyd	35.3x	6.6%	€27.0b
HHX HAMMONIA Schiffsholding	10.5x	n/a	€40.7m
WML1 Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-11.9%	€17.6b

Price-To-Earnings vs ピア: WML1は、同業他社の平均 ( { 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

WML1'のPE レシオは、European Shipping 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	-16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WML1は、 European Shipping業界平均 (7.1x) (3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

WML1 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WML1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	3.4x
公正PE 比率	7.8x

Price-To-Earnings対公正比率: WML1は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWML1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€35.15	€62.43 +77.6%	12.9%	€70.49	€54.37	n/a	2
Oct ’25	€38.50	€54.65 +41.9%	3.2%	€56.39	€52.91	n/a	2
Sep ’25	€35.05	€54.65 +55.9%	3.2%	€56.39	€52.91	n/a	2
Aug ’25	€32.45	€54.90 +69.2%	7.1%	€58.78	€51.03	n/a	2
Jul ’25	€33.70	€54.90 +62.9%	7.1%	€58.78	€51.03	n/a	2
Jun ’25	€33.85	€47.14 +39.3%	7.0%	€50.45	€43.82	n/a	2
May ’25	€32.15	€46.59 +44.9%	5.2%	€49.03	€44.14	n/a	2
Apr ’25	€29.70	€46.59 +56.9%	5.2%	€49.03	€44.14	n/a	2
Mar ’25	€32.30	€46.59 +44.2%	5.2%	€49.03	€44.14	n/a	2
Dec ’24	€28.50	€39.06 +37.0%	13.2%	€44.23	€33.89	n/a	2
Nov ’24	€26.20	€36.90 +40.8%	9.1%	€40.26	€33.54	€33.75	2
Oct ’24	€27.55	€36.90 +33.9%	9.1%	€40.26	€33.54	€38.50	2
Sep ’24	€25.70	€36.90 +43.6%	9.1%	€40.26	€33.54	€35.05	2
Aug ’24	€24.60	€36.35 +47.8%	8.3%	€39.38	€33.32	€32.45	2
Jul ’24	€23.55	€36.35 +54.4%	8.3%	€39.38	€33.32	€33.70	2
Jun ’24	€21.75	€36.35 +67.1%	8.3%	€39.38	€33.32	€33.85	2
May ’24	€23.35	€37.95 +62.5%	6.2%	€40.31	€35.60	€32.15	2
Apr ’24	€22.70	€37.95 +67.2%	6.2%	€40.31	€35.60	€29.70	2
Mar ’24	€26.00	€38.96 +49.8%	6.6%	€41.54	€36.38	€32.30	2
Feb ’24	€25.60	€41.65 +62.7%	8.3%	€45.11	€38.20	€32.90	2
Jan ’24	€26.10	€41.65 +59.6%	8.3%	€45.11	€38.20	€32.10	2
Dec ’23	€25.20	€41.65 +65.3%	8.3%	€45.11	€38.20	€28.50	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性が一致しません。