SATS 評価
W1J は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
W1J 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: W1J ( €2.64 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.52 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: W1J当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
W1J の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 W1Jは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| W1J のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.7x |
| 収益 | S$199.20m |
| 時価総額 | S$5.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.7x |
| 企業価値／EBITDA | 15.5x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
W1J のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: W1Jは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
W1J'のPE レシオは、European Infrastructure 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: W1Jは、 European Infrastructure業界平均 (14.9x) (28.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
W1J のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.7x |
| 公正PE 比率 | 15x |
Price-To-Earnings対 公正比率: W1Jは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.64 | €3.06 +15.9% | 3.9% | €3.25 | €2.81 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.66 | €2.90 +9.1% | 5.0% | €3.08 | €2.59 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.48 | €2.83 +14.2% | 5.1% | €3.05 | €2.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.46 | €2.67 +8.4% | 8.0% | €2.93 | €2.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.18 | €2.37 +8.8% | 14.7% | €2.82 | €1.59 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.90 | €2.20 +15.9% | 11.8% | €2.46 | €1.58 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.19 +16.5% | 11.3% | €2.46 | €1.58 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.69 | €2.18 +28.7% | 11.2% | €2.40 | €1.59 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.19 +25.2% | 11.7% | €2.40 | €1.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.18 +22.6% | 12.5% | €2.41 | €1.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.90 | €2.22 +16.7% | 15.1% | €2.81 | €1.53 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.84 | €2.18 +18.4% | 16.4% | €2.83 | €1.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.77 | €2.12 +19.8% | 16.8% | €2.80 | €1.52 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.13 +27.6% | 14.6% | €2.81 | €1.72 | €2.66 | 7 |
| Oct ’24 | €1.77 | €2.13 +20.4% | 14.6% | €2.81 | €1.72 | €2.48 | 7 |
| Sep ’24 | €1.74 | €2.15 +23.6% | 14.1% | €2.80 | €1.71 | €2.46 | 8 |
| Aug ’24 | €1.89 | €2.14 +13.0% | 14.5% | €2.77 | €1.70 | €2.18 | 9 |
| Jul ’24 | €1.73 | €2.19 +26.5% | 14.5% | €2.84 | €1.74 | €1.90 | 9 |
| Jun ’24 | €1.71 | €2.22 +29.8% | 12.7% | €2.84 | €1.80 | €1.88 | 9 |
| May ’24 | €1.69 | €2.40 +42.1% | 17.2% | €3.27 | €2.02 | €1.69 | 8 |
| Apr ’24 | €1.89 | €2.40 +27.0% | 17.2% | €3.27 | €2.02 | €1.75 | 8 |
| Mar ’24 | €1.86 | €2.56 +37.7% | 19.4% | €3.51 | €2.05 | €1.78 | 6 |
| Feb ’24 | €2.10 | €2.61 +24.3% | 16.6% | €3.49 | €2.15 | €1.90 | 8 |
| Jan ’24 | €1.96 | €2.74 +39.8% | 19.3% | €3.51 | €2.16 | €1.84 | 9 |
| Dec ’23 | €1.89 | €2.73 +44.5% | 19.5% | €3.51 | €2.12 | €1.77 | 9 |
| Nov ’23 | €1.93 | €2.90 +50.2% | 17.4% | €3.59 | €2.21 | €1.67 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。