ComfortDelGro 評価
VZ1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VZ1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VZ1 ( €0.99 ) は、当社の 公正価値 ( €2.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VZ1は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
VZ1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VZ1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VZ1 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.1x |
| 収益 | S$197.30m |
| 時価総額 | S$3.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 5.9x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
VZ1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VZ1は、同業他社の平均 ( { 16.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VZ1'のPE レシオは、European Transportation 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VZ1は、 European Transportation業界平均 (11.9x) (16.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VZ1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: VZ1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €0.99 | €1.21 +22.5% | 4.4% | €1.29 | €1.13 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €0.98 | €1.17 +19.7% | 3.7% | €1.26 | €1.09 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €1.00 | €1.15 +14.7% | 4.0% | €1.25 | €1.08 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €0.94 | €1.14 +21.8% | 4.1% | €1.24 | €1.08 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €0.93 | €1.14 +23.1% | 3.8% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €0.88 | €1.14 +29.4% | 3.8% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €0.91 | €1.13 +24.8% | 4.2% | €1.23 | €1.07 | n/a | 9 |
| May ’25 | €0.97 | €1.15 +17.6% | 3.8% | €1.24 | €1.08 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €0.95 | €1.14 +19.5% | 4.1% | €1.24 | €1.07 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €0.93 | €1.07 +15.6% | 8.4% | €1.14 | €0.84 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €0.95 | €1.07 +12.5% | 8.4% | €1.14 | €0.84 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €0.94 | €1.06 +12.2% | 8.6% | €1.16 | €0.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €0.90 | €1.03 +14.1% | 9.4% | €1.15 | €0.84 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €0.90 | €1.03 +15.1% | 8.6% | €1.15 | €0.85 | €0.98 | 9 |
| Oct ’24 | €0.88 | €1.04 +18.3% | 12.2% | €1.34 | €0.84 | €1.00 | 10 |
| Sep ’24 | €0.83 | €1.01 +21.5% | 12.6% | €1.32 | €0.83 | €0.94 | 11 |
| Aug ’24 | €0.84 | €0.96 +14.1% | 14.4% | €1.31 | €0.81 | €0.93 | 11 |
| Jul ’24 | €0.81 | €0.95 +17.5% | 15.6% | €1.32 | €0.81 | €0.88 | 11 |
| Jun ’24 | €0.73 | €0.99 +35.0% | 15.5% | €1.34 | €0.83 | €0.91 | 11 |
| May ’24 | €0.80 | €1.04 +31.4% | 13.7% | €1.37 | €0.84 | €0.97 | 11 |
| Apr ’24 | €0.80 | €1.04 +30.5% | 13.7% | €1.37 | €0.84 | €0.95 | 11 |
| Mar ’24 | €0.82 | €1.04 +26.6% | 13.7% | €1.37 | €0.84 | €0.93 | 11 |
| Feb ’24 | €0.82 | €1.12 +35.3% | 11.8% | €1.36 | €0.91 | €0.95 | 11 |
| Jan ’24 | €0.84 | €1.16 +37.8% | 11.5% | €1.37 | €0.91 | €0.94 | 11 |
| Dec ’23 | €0.86 | €1.16 +35.4% | 11.5% | €1.37 | €0.91 | €0.90 | 11 |
| Nov ’23 | €0.91 | €1.23 +35.7% | 9.7% | €1.40 | €1.01 | €0.90 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。